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鑫元中证800自由现金流指数A基金净值查询(024792)

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今天最新净值 1.0694 0.0121 1.14% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0694
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.97亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一季鑫元中证800自由现金流指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元中证800自由现金流指数A(024792)基金累计收益率6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0683	1.0683	1.0694	1.0694	-0.0011	-0.10%
2025-12-17	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0694	1.0694	1.0573	1.0573	0.0121	1.14%
2025-12-16	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0573	1.0573	1.0660	1.0660	-0.0087	-0.82%
2025-12-15	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0660	1.0660	1.0649	1.0649	0.0011	0.10%
2025-12-12	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0649	1.0649	1.0574	1.0574	0.0075	0.71%
2025-12-11	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0574	1.0574	1.0635	1.0635	-0.0061	-0.57%
2025-12-10	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0635	1.0635	1.0599	1.0599	0.0036	0.34%
2025-12-09	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0599	1.0599	1.0793	1.0793	-0.0194	-1.80%
2025-12-08	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0793	1.0793	1.0854	1.0854	-0.0061	-0.56%
2025-12-05	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0854	1.0854	1.0743	1.0743	0.0111	1.03%

2025-12-04	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0743	1.0743	1.0748	1.0748	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0748	1.0748	1.0675	1.0675	0.0073	0.68%
2025-12-02	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0675	1.0675	1.0702	1.0702	-0.0027	-0.25%
2025-12-01	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0702	1.0702	1.0551	1.0551	0.0151	1.43%
2025-11-28	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0551	1.0551	1.0515	1.0515	0.0036	0.34%
2025-11-27	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0515	1.0515	1.0507	1.0507	0.0008	0.08%
2025-11-26	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0507	1.0507	1.0499	1.0499	0.0008	0.08%
2025-11-25	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0499	1.0499	1.0441	1.0441	0.0058	0.56%
2025-11-24	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0441	1.0441	1.0495	1.0495	-0.0054	-0.51%
2025-11-21	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0495	1.0495	1.0682	1.0682	-0.0187	-1.75%
2025-11-20	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0682	1.0682	1.0741	1.0741	-0.0059	-0.55%
2025-11-19	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0741	1.0741	1.0654	1.0654	0.0087	0.82%
2025-11-18	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0654	1.0654	1.0810	1.0810	-0.0156	-1.44%
2025-11-17	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0810	1.0810	1.0927	1.0927	-0.0117	-1.07%
2025-11-14	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0927	1.0927	1.1039	1.1039	-0.0112	-1.01%

2025-11-13	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.1039	1.1039	1.0952	1.0952	0.0087	0.79%
2025-11-12	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0952	1.0952	1.0875	1.0875	0.0077	0.71%
2025-11-11	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0875	1.0875	1.0929	1.0929	-0.0054	-0.49%
2025-11-10	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0929	1.0929	1.0774	1.0774	0.0155	1.44%
2025-11-07	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0774	1.0774	1.0713	1.0713	0.0061	0.57%
2025-11-06	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0713	1.0713	1.0500	1.0500	0.0213	2.03%
2025-11-05	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0500	1.0500	1.0479	1.0479	0.0021	0.20%
2025-11-04	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0479	1.0479	1.0605	1.0605	-0.0126	-1.19%
2025-11-03	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0605	1.0605	1.0520	1.0520	0.0085	0.81%
2025-10-31	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0520	1.0520	1.0571	1.0571	-0.0051	-0.48%
2025-10-30	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0571	1.0571	1.0553	1.0553	0.0018	0.17%
2025-10-29	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0553	1.0553	1.0419	1.0419	0.0134	1.29%
2025-10-28	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0419	1.0419	1.0522	1.0522	-0.0103	-0.98%
2025-10-27	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0522	1.0522	1.0396	1.0396	0.0126	1.21%
2025-10-24	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0396	1.0396	1.0393	1.0393	0.0003	0.03%
2025-10-23	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0393	1.0393	1.0295	1.0295	0.0098	0.95%
2025-10-22	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0295	1.0295	1.0274	1.0274	0.0021	0.20%
2025-10-21	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0274	1.0274	1.0218	1.0218	0.0056	0.55%
2025-10-20	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0218	1.0218	1.0203	1.0203	0.0015	0.15%
2025-10-17	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0203	1.0203	1.0326	1.0326	-0.0123	-1.19%
2025-10-16	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0326	1.0326	1.0356	1.0356	-0.0030	-0.29%
2025-10-15	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0356	1.0356	1.0288	1.0288	0.0068	0.66%
2025-10-14	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0288	1.0288	1.0264	1.0264	0.0024	0.23%
2025-10-13	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0264	1.0264	1.0342	1.0342	-0.0078	-0.75%
2025-10-10	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0342	1.0342	1.0335	1.0335	0.0007	0.07%
2025-10-09	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0335	1.0335	1.0119	1.0119	0.0216	2.13%
2025-09-30	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0119	1.0119	1.0067	1.0067	0.0052	0.52%
2025-09-29	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0067	1.0067	0.9982	0.9982	0.0085	0.85%
2025-09-26	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	0.9982	0.9982	0.9980	0.9980	0.0002	0.02%
2025-09-25	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	0.9980	0.9980	0.9978	0.9978	0.0002	0.02%
2025-09-24	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	0.9978	0.9978	0.9972	0.9972	0.0006	0.06%
2025-09-23	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	0.9972	0.9972	0.9983	0.9983	-0.0011	0.00%
2025-09-19	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	0.9983	0.9983	1.0004	1.0004	-0.0021	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
800红利	0.9697	0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0405	0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0362	0.81%
鑫元专精特新混合A	0.6590	0.67%
鑫元专精特新混合C	0.6497	0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1969	0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1928	0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8838	0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8900	0.47%
鑫元致远量化选股混合A	1.1531	0.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%