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华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A基金净值查询(025856)

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今天最新净值 1.0490 -0.0027 -0.26% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0490
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

近一月华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A(025856)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0246	1.0246	1.0490	1.0490	-0.0244	-2.33%
2025-12-15	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0490	1.0490	1.0517	1.0517	-0.0027	-0.26%
2025-12-12	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0517	1.0517	1.0199	1.0199	0.0318	3.12%
2025-12-11	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0199	1.0199	1.0226	1.0226	-0.0027	-0.26%
2025-12-10	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2025-12-09	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0225	1.0225	1.0240	1.0240	-0.0015	-0.15%
2025-12-08	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0240	1.0240	1.0210	1.0210	0.0030	0.29%
2025-12-05	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0210	1.0210	1.0005	1.0005	0.0205	2.05%
2025-12-04	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0005	1.0005	0.9994	0.9994	0.0011	0.11%
2025-12-03	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	0.9994	0.9994	1.0014	1.0014	-0.0020	-0.20%

2025-12-02	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0014	1.0014	1.0058	1.0058	-0.0044	-0.44%
2025-12-01	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0058	1.0058	1.0025	1.0025	0.0033	0.33%
2025-11-28	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0025	1.0025	1.0000	1.0000	0.0025	0.25%
2025-11-25	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
红土创新智能制造混合型发起式C	0.9854	6.36%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
东兴数字经济混合发起A	1.6271	6.10%
东兴数字经济混合发起C	1.6240	6.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创业板人工智能ETF华宝	0.9661	4.79%
创业板人工智能ETF富国	1.8207	4.78%