博时深证200联接基金净值查询(050021)
今天最新净值
1.5874
0.0484 3.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.5874
- 成立日期：2011-06-10
- 基金类型：
- 成立份额：2.895亿份
- 最近份额：5.0402亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：尹浩
近一月,博时深证200联接(050021)基金累计收益率8.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5874 |
1.5874 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0484 |
3.14% |
| 2024-04-25 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5396 |
1.5396 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0102 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5294 |
1.5294 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5271 |
1.5271 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5311 |
1.5311 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0258 |
-1.66% |
| 2024-04-18 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5569 |
1.5569 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5650 |
1.5650 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0305 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5345 |
1.5345 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0290 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5635 |
1.5635 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0268 |
1.74% |
|
|
| 2024-04-12 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5367 |
1.5367 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0158 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5525 |
1.5525 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0306 |
-1.93% |
| 2024-04-09 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5896 |
1.5896 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0168 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5728 |
1.5728 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.0276 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.6004 |
1.6004 |
1.6168 |
1.6168 |
-0.0164 |
-1.01% |
| 2024-04-02 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.6168 |
1.6168 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.6263 |
1.6263 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0441 |
2.79% |
| 2024-03-29 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5822 |
1.5822 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0094 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
050021 |
博时深证200联接 |
1.5728 |
1.5728 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0141 |
0.90% |
