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诺德深证300指数分级A基金净值查询(150092)
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1.0220
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%
累计净值：
1.4190
成立日期：
2012-09-10
基金类型：
固定收益
成立份额：
4.974亿份
最近份额：
0.0391亿
最近资产：
0.04亿元
基金公司：
诺德基金
基金经理：
近一季诺德深证300指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询:
-
速查:
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近一季
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今年以来
近一季,诺德深证300指数分级A(150092)基金累计收益率
0%
净值日期
基金代码
基金名称
最新单位净值
最新累计净值
上期单位净值
上期累计净值
当日增长值
当日增长率
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市场利率
环保主题
002190
基金代码
161725
基金折价
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
诺德新能源汽车A
0.9031
2.78%
诺德新能源汽车C
0.8918
2.78%
诺德价值发现
0.6463
2.30%
诺德中小盘
0.8120
2.27%
诺德量化蓝筹C
0.9025
2.16%
诺德量化蓝筹A
0.8978
2.15%
诺德周期
2.6180
2.03%
诺德灵活
1.2477
1.97%
诺德研发创新100
0.9604
1.93%
诺德消费升级
1.1976
1.88%
固定收益基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
创业板A
1.0260
0.00%
军工A
1.0020
0.00%
互联网A
1.0020
0.00%
国企改A
1.0020
0.00%
新能车A
1.0010
0.00%
煤炭A基
1.0050
0.00%
保险A
1.0020
0.00%
合润A
1.6504
1.80%
证保A
1.0220
0.10%
证券A级
1.0030
0.10%
