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信诚中证800有色指数分级B基金净值查询(150151)

今天最新净值 0.7580 -0.0020 -0.2933% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.7521 0.0001 0.0136% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.1450
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  • 最近份额:2.8138亿
近一季信诚中证800有色指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800有色指数分级B(150151)基金累计收益率3.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-22 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6800 1.1290 0.6820 1.1310 -0.0020 -0.2933%
2019-08-21 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6820 1.1290 0.7040 1.1510 -0.0220 -3.1250%
2019-08-20 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7040 1.1340 0.6880 1.1180 0.0160 2.3256%
2019-08-19 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6880 1.1310 0.6700 1.1130 0.0180 2.6866%
2019-08-15 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6650 1.1260 0.6710 1.1320 -0.0060 -0.8942%
2019-08-14 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6710 1.1270 0.6830 1.1390 -0.0120 -1.7570%
2019-08-13 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6830 1.1300 0.6630 1.1100 0.0200 3.0166%
2019-08-12 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6630 1.1250 0.6710 1.1330 -0.0080 -1.1923%
2019-08-09 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6710 1.1270 0.6890 1.1450 -0.0180 -2.6125%
2019-08-08 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6890 1.1310 0.7000 1.1420 -0.0110 -1.5714%
2019-08-07 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7000 1.1330 0.6420 1.0750 0.0580 9.0343%
2019-08-06 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6420 1.1210 0.6860 1.1650 -0.0440 -6.4140%
2019-08-05 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6860 1.1300 0.6700 1.1140 0.0160 2.3881%
2019-08-02 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6700 1.1270 0.6620 1.1190 0.0080 1.2085%
2019-08-01 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6620 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.6345%
2019-07-31 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6730 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-30 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6730 1.1270 0.0000 0.0000 0.0180 2.7481%
2019-07-29 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6550 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.3044%
2019-07-26 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6570 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.9050%
2019-07-25 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6630 1.1250 0.6750 1.1370 -0.0120 -1.7778%
2019-07-24 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6750 1.1280 0.6620 1.1150 0.0130 1.9637%
2019-07-23 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6620 1.1250 0.6600 1.1230 0.0020 0.3030%
2019-07-22 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6600 1.1250 0.7160 1.1810 -0.0560 -7.8212%
2019-07-19 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7160 1.1370 0.6800 1.1010 0.0360 5.2941%
2019-07-18 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6800 1.1290 0.6800 1.1290 0.0000 0.0000%
2019-07-17 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6800 1.1290 0.6900 1.1390 -0.0100 -1.4493%
2019-07-16 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6900 1.1310 0.6890 1.1300 0.0010 0.1451%
2019-07-15 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6890 1.1310 0.6770 1.1190 0.0120 1.7725%
2019-07-12 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6770 1.1280 0.6790 1.1300 -0.0020 -0.2946%
2019-07-11 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6790 1.1290 0.6550 1.1050 0.0240 3.6641%
2019-07-10 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6550 1.1240 0.6810 1.1500 -0.0260 -3.8179%
2019-07-09 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6810 1.1290 0.6790 1.1270 0.0020 0.2946%
2019-07-08 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6790 1.1290 0.7400 1.1900 -0.0610 -8.2432%
2019-07-05 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7400 1.1420 0.7380 1.1400 0.0020 0.2710%
2019-07-04 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7380 1.1410 0.7580 1.1610 -0.0200 -2.6385%
2019-07-03 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7580 1.1450 0.7680 1.1550 -0.0100 -1.3021%
2019-07-02 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7680 1.1480 0.7520 1.1320 0.0160 2.1277%
2019-07-01 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7520 1.1440 0.7430 1.1350 0.0090 1.2113%
2019-06-30 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7430 1.1420 0.7430 1.1420 0.0000 0.0000%
2019-06-28 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7430 1.1420 0.7410 1.1400 0.0020 0.2699%
2019-06-27 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7410 1.1420 0.7350 1.1360 0.0060 0.8163%
2019-06-26 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7350 1.1410 0.7830 1.1890 -0.0480 -6.1303%
2019-06-25 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7830 1.1510 0.7730 1.1410 0.0100 1.2937%
2019-06-24 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7730 1.1490 0.7580 1.1450 0.0150 1.9789%
2019-06-21 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7580 1.1450 0.7340 1.1210 0.0240 3.2698%
2019-06-20 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7340 1.1400 0.7040 1.1100 0.0300 4.2614%
2019-06-19 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7040 1.1340 0.7040 1.1340 0.0000 0.0000%
2019-06-18 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7040 1.1340 0.7160 1.1460 -0.0120 -1.6760%
2019-06-17 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7160 1.1370 0.7190 1.1400 -0.0030 -0.4172%
2019-06-14 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7190 1.1370 0.7310 1.1490 -0.0120 -1.6416%
2019-06-13 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7310 1.1400 0.7350 1.1440 -0.0040 -0.5442%
2019-06-12 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7350 1.1410 0.7110 1.1170 0.0240 3.3755%
2019-06-11 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7110 1.1350 0.6590 1.0830 0.0520 7.8907%
2019-06-10 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6590 1.1240 0.6440 1.1090 0.0150 2.3292%
2019-06-06 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6440 1.1210 0.6580 1.1350 -0.0140 -2.1277%
2019-06-05 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6580 1.1240 0.6460 1.1120 0.0120 1.8576%
2019-06-04 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6460 1.1220 0.6720 1.1480 -0.0260 -3.8690%
2019-06-03 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6720 1.1270 0.6960 1.1510 -0.0240 -3.4483%
2019-05-31 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6960 1.1320 0.6920 1.1280 0.0040 0.5780%
2019-05-30 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6920 1.1310 0.6790 1.1180 0.0130 1.9146%
2019-05-29 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6790 1.1290 0.6470 1.0970 0.0320 4.9459%
2019-05-28 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6470 1.1220 0.6510 1.1260 -0.0040 -0.6144%
2019-05-27 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6510 1.1230 0.6150 1.0870 0.0360 5.8537%
2019-05-24 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6150 1.1150 0.6290 1.1290 -0.0140 -2.2258%
2019-05-23 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.6290 1.1180 0.6560 1.1450 -0.0270 -4.1159%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工股B 0.6820 3.0211%
前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1310 2.1700%
华宝香港中小C 1.3728 1.9600%
前海金银C 0.9680 1.2600%
融通军工 0.8560 1.1800%
华泰柏瑞激励动力混合C 1.5970 1.1400%
嘉实沪港深精选股票 1.4340 1.1300%
国联安医药100C 0.9182 1.1300%
华商万众创新 0.8510 1.0689%
前海中证军工C 0.6130 0.9900%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华瑞泰灵活配置混合 1.1898 4.6162%
工银医药健康股票A 1.3571 4.3522%
工银医药健康股票C 1.3488 4.3478%
银华裕利混合发起式 1.4419 3.8384%
银华心诚灵活配置混合 1.0473 3.6213%
银华估值优势混合 1.0099 3.3780%
银华沪港深增长股票 1.5090 3.2854%
前海开源沪港深价值精选混合 1.3510 3.1300%
军工股B 0.6820 3.0211%
泰康港股通大消费指数A 0.9709 2.9041%