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鹏华地产分级B基金净值查询(150193)

今天最新净值 1.0870 -0.0060 -0.5753% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0609 0.0049 0.4610% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.3190
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:4.2454亿
近一季鹏华地产分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级B(150193)基金累计收益率8.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 150193 鹏华地产分级B 1.0370 2.3070 1.0430 2.3130 -0.0060 -0.5753%
2019-08-22 150193 鹏华地产分级B 1.0430 2.3080 1.0570 2.3220 -0.0140 -1.3245%
2019-08-21 150193 鹏华地产分级B 1.0570 2.3120 1.0550 2.3100 0.0020 0.1896%
2019-08-20 150193 鹏华地产分级B 1.0550 2.3110 1.0460 2.3020 0.0090 0.8604%
2019-08-19 150193 鹏华地产分级B 1.0460 2.3090 0.9860 2.2490 0.0600 6.0852%
2019-08-16 150193 鹏华地产分级B 0.9860 2.2940 0.9880 2.2960 -0.0020 -0.2024%
2019-08-15 150193 鹏华地产分级B 0.9880 2.2940 0.9720 2.2780 0.0160 1.6461%
2019-08-14 150193 鹏华地产分级B 0.9720 2.2900 0.9720 2.2900 0.0000 0.0000%
2019-08-13 150193 鹏华地产分级B 0.9720 2.2900 0.9940 2.3120 -0.0220 -2.2133%
2019-08-12 150193 鹏华地产分级B 0.9940 2.2960 0.9610 2.2630 0.0330 3.4339%
2019-08-09 150193 鹏华地产分级B 0.9610 2.2870 0.9930 2.3190 -0.0320 -3.2226%
2019-08-08 150193 鹏华地产分级B 0.9930 2.2950 0.9770 2.2790 0.0160 1.6377%
2019-08-07 150193 鹏华地产分级B 0.9770 2.2910 0.9670 2.2810 0.0100 1.0341%
2019-08-06 150193 鹏华地产分级B 0.9670 2.2890 0.9830 2.3050 -0.0160 -1.6277%
2019-08-05 150193 鹏华地产分级B 0.9830 2.2930 1.0300 2.3400 -0.0470 -4.5631%
2019-08-02 150193 鹏华地产分级B 1.0300 2.3050 1.0560 2.3310 -0.0260 -2.4621%
2019-08-01 150193 鹏华地产分级B 1.0560 2.3110 0.0000 0.0000 -0.0340 -3.1193%
2019-07-31 150193 鹏华地产分级B 1.0900 2.3200 0.0000 0.0000 -0.0520 -4.5534%
2019-07-30 150193 鹏华地产分级B 1.1420 2.3330 0.0000 0.0000 0.0140 1.2411%
2019-07-29 150193 鹏华地产分级B 1.1280 2.3300 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.8787%
2019-07-26 150193 鹏华地产分级B 1.1380 2.3320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.0878%
2019-07-25 150193 鹏华地产分级B 1.1390 2.3330 1.1330 2.3270 0.0060 0.5296%
2019-07-24 150193 鹏华地产分级B 1.1330 2.3310 1.1330 2.3310 0.0000 0.0000%
2019-07-23 150193 鹏华地产分级B 1.1330 2.3310 1.1670 2.3650 -0.0340 -2.9135%
2019-07-22 150193 鹏华地产分级B 1.1670 2.3400 1.0910 2.2640 0.0760 6.9661%
2019-07-19 150193 鹏华地产分级B 1.0910 2.3200 1.0370 2.2660 0.0540 5.2073%
2019-07-18 150193 鹏华地产分级B 1.0370 2.3070 1.0560 2.3260 -0.0190 -1.7992%
2019-07-17 150193 鹏华地产分级B 1.0560 2.3110 1.0420 2.2970 0.0140 1.3436%
2019-07-16 150193 鹏华地产分级B 1.0420 2.3080 1.0240 2.2900 0.0180 1.7578%
2019-07-15 150193 鹏华地产分级B 1.0240 2.3030 1.0240 2.3030 0.0000 0.0000%
2019-07-12 150193 鹏华地产分级B 1.0240 2.3030 1.0060 2.2850 0.0180 1.7893%
2019-07-11 150193 鹏华地产分级B 1.0060 2.2990 1.0100 2.3030 -0.0040 -0.3960%
2019-07-10 150193 鹏华地产分级B 1.0100 2.3000 1.0270 2.3170 -0.0170 -1.6553%
2019-07-09 150193 鹏华地产分级B 1.0270 2.3040 1.0210 2.2980 0.0060 0.5877%
2019-07-08 150193 鹏华地产分级B 1.0210 2.3030 1.0710 2.3530 -0.0500 -4.6685%
2019-07-05 150193 鹏华地产分级B 1.0710 2.3150 1.0870 2.3310 -0.0160 -1.4719%
2019-07-04 150193 鹏华地产分级B 1.0870 2.3190 1.0910 2.3230 -0.0040 -0.3666%
2019-07-03 150193 鹏华地产分级B 1.0910 2.3200 1.0690 2.2980 0.0220 2.0580%
2019-07-02 150193 鹏华地产分级B 1.0690 2.3150 1.0560 2.3020 0.0130 1.2311%
2019-07-01 150193 鹏华地产分级B 1.0560 2.3110 1.0120 2.2670 0.0440 4.3478%
2019-06-30 150193 鹏华地产分级B 1.0120 2.3000 1.0120 2.3000 0.0000 0.0000%
2019-06-28 150193 鹏华地产分级B 1.0120 2.3000 1.0240 2.3120 -0.0120 -1.1719%
2019-06-27 150193 鹏华地产分级B 1.0240 2.3030 1.0160 2.2950 0.0080 0.7874%
2019-06-26 150193 鹏华地产分级B 1.0160 2.3010 1.0240 2.3090 -0.0080 -0.7813%
2019-06-25 150193 鹏华地产分级B 1.0240 2.3030 1.0360 2.3060 -0.0120 -1.1583%
2019-06-24 150193 鹏华地产分级B 1.0360 2.3060 1.0370 2.3070 -0.0010 -0.0964%
2019-06-21 150193 鹏华地产分级B 1.0370 2.3070 1.0350 2.3050 0.0020 0.1932%
2019-06-20 150193 鹏华地产分级B 1.0350 2.3060 0.9930 2.2640 0.0420 4.2296%
2019-06-19 150193 鹏华地产分级B 0.9930 2.2950 0.9830 2.2850 0.0100 1.0173%
2019-06-18 150193 鹏华地产分级B 0.9830 2.2930 0.9950 2.3050 -0.0120 -1.2060%
2019-06-17 150193 鹏华地产分级B 0.9950 2.2960 1.0020 2.3030 -0.0070 -0.6986%
2019-06-14 150193 鹏华地产分级B 1.0020 2.2980 1.0040 2.3000 -0.0020 -0.1992%
2019-06-13 150193 鹏华地产分级B 1.0040 2.2980 1.0140 2.3080 -0.0100 -0.9862%
2019-06-12 150193 鹏华地产分级B 1.0140 2.3010 1.0340 2.3210 -0.0200 -1.9342%
2019-06-11 150193 鹏华地产分级B 1.0340 2.3060 0.9880 2.2600 0.0460 4.6559%
2019-06-10 150193 鹏华地产分级B 0.9880 2.2940 0.9590 2.2870 0.0290 3.0240%
2019-06-06 150193 鹏华地产分级B 0.9590 2.2870 0.9770 2.3050 -0.0180 -1.8424%
2019-06-05 150193 鹏华地产分级B 0.9770 2.2910 0.9490 2.2630 0.0280 2.9505%
2019-06-04 150193 鹏华地产分级B 0.9490 2.2840 0.9630 2.2980 -0.0140 -1.4538%
2019-06-03 150193 鹏华地产分级B 0.9630 2.2880 0.9750 2.3000 -0.0120 -1.2308%
2019-05-31 150193 鹏华地产分级B 0.9750 2.2910 0.9720 2.2880 0.0030 0.3086%
2019-05-30 150193 鹏华地产分级B 0.9720 2.2900 0.9840 2.3020 -0.0120 -1.2195%
2019-05-29 150193 鹏华地产分级B 0.9840 2.2930 1.0080 2.3170 -0.0240 -2.3810%
2019-05-28 150193 鹏华地产分级B 1.0080 2.2990 0.9800 2.2710 0.0280 2.8571%
2019-05-27 150193 鹏华地产分级B 0.9800 2.2920 0.9540 2.2660 0.0260 2.7254%
2019-05-24 150193 鹏华地产分级B 0.9540 2.2850 0.9580 2.2890 -0.0040 -0.4175%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息B 1.0720 10.9731%
互联B 0.8660 9.0680%
环保B级 0.5260 8.6777%
传媒B 0.8100 8.0000%
酒B 1.2920 7.9365%
国防B 0.4720 7.7626%
创业B 1.1120 7.1291%
高铁B 0.6970 5.7663%
信息分级 1.0470 5.3320%
钢铁B 0.5590 5.2731%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%