大成纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克100指数ETF)基金净值查询(159513)

今天最新净值 1.5192 -0.0064 -0.42% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5192
成立日期：2023-07-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：46.4705亿
最近资产：59.95亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一季大成纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克100指数ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)基金累计收益率6.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4894	1.4894	1.5192	1.5192	-0.0298	-2.00%
2025-12-11	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5192	1.5192	1.5256	1.5256	-0.0064	-0.42%
2025-12-10	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5256	1.5256	1.5198	1.5198	0.0058	0.38%
2025-12-09	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5198	1.5198	1.5174	1.5174	0.0024	0.16%
2025-12-08	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5174	1.5174	1.5211	1.5211	-0.0037	-0.24%
2025-12-05	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5211	1.5211	1.5142	1.5142	0.0069	0.46%
2025-12-04	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5142	1.5142	1.5162	1.5162	-0.0020	-0.13%
2025-12-03	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5162	1.5162	1.5139	1.5139	0.0023	0.15%
2025-12-02	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5139	1.5139	1.5008	1.5008	0.0131	0.87%
2025-12-01	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5008	1.5008	1.5069	1.5069	-0.0061	-0.40%

2025-11-28	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5069	1.5069	1.4952	1.4952	0.0117	0.78%
2025-11-27	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4952	1.4952	1.4956	1.4956	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4956	1.4956	1.4832	1.4832	0.0124	0.83%
2025-11-25	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4832	1.4832	1.4752	1.4752	0.0080	0.54%
2025-11-24	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4752	1.4752	1.4382	1.4382	0.0370	2.51%
2025-11-21	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4382	1.4382	1.4278	1.4278	0.0104	0.73%
2025-11-20	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4278	1.4278	1.4618	1.4618	-0.0340	-2.38%
2025-11-19	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4618	1.4618	1.4535	1.4535	0.0083	0.57%
2025-11-18	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4535	1.4535	1.4702	1.4702	-0.0167	-1.14%
2025-11-17	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4702	1.4702	1.4828	1.4828	-0.0126	-0.85%
2025-11-14	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4828	1.4828	1.4828	1.4828	0.0000	0.00%
2025-11-13	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4828	1.4828	1.5133	1.5133	-0.0305	-2.06%
2025-11-12	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5133	1.5133	1.5148	1.5148	-0.0015	-0.10%
2025-11-11	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5148	1.5148	1.5193	1.5193	-0.0045	-0.30%
2025-11-10	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5193	1.5193	1.4863	1.4863	0.0330	2.17%

2025-11-07	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4863	1.4863	1.4911	1.4911	-0.0048	-0.32%
2025-11-06	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4911	1.4911	1.5209	1.5209	-0.0298	-2.00%
2025-11-05	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5209	1.5209	1.5099	1.5099	0.0110	0.73%
2025-11-04	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5099	1.5099	1.5412	1.5412	-0.0313	-2.07%
2025-11-03	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5412	1.5412	1.5350	1.5350	0.0062	0.40%
2025-10-31	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5350	1.5350	1.5274	1.5274	0.0076	0.50%
2025-10-30	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5274	1.5274	1.5497	1.5497	-0.0223	-1.46%
2025-10-29	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5497	1.5497	1.5437	1.5437	0.0060	0.39%
2025-10-28	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5437	1.5437	1.5328	1.5328	0.0109	0.71%
2025-10-27	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5328	1.5328	1.5065	1.5065	0.0263	1.72%
2025-10-24	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5065	1.5065	1.4910	1.4910	0.0155	1.03%
2025-10-23	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4910	1.4910	1.4787	1.4787	0.0123	0.83%
2025-10-22	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4787	1.4787	1.4931	1.4931	-0.0144	-0.97%
2025-10-21	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4931	1.4931	1.4947	1.4947	-0.0016	-0.11%
2025-10-20	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4947	1.4947	1.4753	1.4753	0.0194	1.30%
2025-10-17	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4753	1.4753	1.4661	1.4661	0.0092	0.63%
2025-10-16	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4661	1.4661	1.4719	1.4719	-0.0058	-0.39%
2025-10-15	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4719	1.4719	1.4625	1.4625	0.0094	0.64%
2025-10-14	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4625	1.4625	1.4723	1.4723	-0.0098	-0.67%
2025-10-13	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4723	1.4723	1.4419	1.4419	0.0304	2.06%
2025-09-29	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4664	1.4664	1.4613	1.4613	0.0051	0.35%
2025-09-26	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4613	1.4613	1.4545	1.4545	0.0068	0.47%
2025-09-25	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4545	1.4545	1.4601	1.4601	-0.0056	-0.38%
2025-09-24	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4601	1.4601	1.4644	1.4644	-0.0043	-0.29%
2025-09-23	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4644	1.4644	1.4760	1.4760	-0.0116	-0.79%
2025-09-22	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4760	1.4760	1.4683	1.4683	0.0077	0.52%
2025-09-17	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4424	1.4424	1.4458	1.4458	-0.0034	-0.24%
2025-09-16	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4458	1.4458	1.4476	1.4476	-0.0018	-0.12%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2533	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2439	-0.78%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%