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华夏中证100ETF基金净值查询(159627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9501 0.0149 1.5900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9639 0.0138 1.4504%

累计净值：0.9501
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：严筱娴

近一季华夏中证100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证100ETF(159627)基金累计收益率7.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	159627	华夏中证100ETF	0.9501	0.9501	0.9352	0.9352	0.0149	1.59%
2024-04-25	159627	华夏中证100ETF	0.9352	0.9352	0.9325	0.9325	0.0027	0.29%
2024-04-24	159627	华夏中证100ETF	0.9325	0.9325	0.9298	0.9298	0.0027	0.29%
2024-04-23	159627	华夏中证100ETF	0.9298	0.9298	0.9380	0.9380	-0.0082	-0.87%
2024-04-22	159627	华夏中证100ETF	0.9380	0.9380	0.9403	0.9403	-0.0023	-0.24%
2024-04-19	159627	华夏中证100ETF	0.9403	0.9403	0.9475	0.9475	-0.0072	-0.76%
2024-04-18	159627	华夏中证100ETF	0.9475	0.9475	0.9479	0.9479	-0.0004	-0.04%
2024-04-17	159627	华夏中证100ETF	0.9479	0.9479	0.9350	0.9350	0.0129	1.38%
2024-04-16	159627	华夏中证100ETF	0.9350	0.9350	0.9431	0.9431	-0.0081	-0.86%
2024-04-15	159627	华夏中证100ETF	0.9431	0.9431	0.9236	0.9236	0.0195	2.11%

2024-04-12	159627	华夏中证100ETF	0.9236	0.9236	0.9309	0.9309	-0.0073	-0.78%
2024-04-11	159627	华夏中证100ETF	0.9309	0.9309	0.9319	0.9319	-0.0010	-0.11%
2024-04-10	159627	华夏中证100ETF	0.9319	0.9319	0.9395	0.9395	-0.0076	-0.81%
2024-04-09	159627	华夏中证100ETF	0.9395	0.9395	0.9411	0.9411	-0.0016	-0.17%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%