国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)
今天最新净值
1.2473
0.0367 3.0300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3174
0.0338 2.6346%
- 累计净值:0.9075
- 成立日期:2015-03-30
- 基金类型:
- 成立份额:4.166亿份
- 最近份额:14.0490亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:谢东旭 吴中昊
近一周,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率4.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2836 |
0.9316 |
1.2776 |
0.9276 |
0.0060 |
0.47% |
2024-04-24 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2776 |
0.9276 |
1.2630 |
0.9179 |
0.0146 |
1.16% |
2024-04-23 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2630 |
0.9179 |
1.3183 |
0.9545 |
-0.0553 |
-4.19% |
2024-04-22 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3183 |
0.9545 |
1.3506 |
0.9759 |
-0.0323 |
-2.39% |
2024-04-19 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3506 |
0.9759 |
1.3576 |
0.9805 |
-0.0070 |
-0.52% |