建信沪深300基金净值查询(165309)
今天最新净值
1.4426
0.0210 1.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4416
0.0200 1.4056%
- 累计净值：1.4426
- 成立日期：2009-11-05
- 基金类型：
- 成立份额：53.264亿份
- 最近份额：2.7335亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁洪昀
近一周,建信沪深300(165309)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
165309 |
建信沪深300 |
1.4426 |
1.4426 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0210 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
165309 |
建信沪深300 |
1.4216 |
1.4216 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
165309 |
建信沪深300 |
1.4184 |
1.4184 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0062 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
165309 |
建信沪深300 |
1.4122 |
1.4122 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
165309 |
建信沪深300 |
1.4216 |
1.4216 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0043 |
-0.30% |
