浙商鼎盈事件驱动混合(浙商鼎盈)基金净值查询(169201)
今天最新净值
1.5473
0.0456 3.04%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5014
-0.0276 -1.8069%
- 累计净值：1.5473
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0684亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：马斌博
近一季,浙商鼎盈事件驱动混合(169201)基金累计收益率-7.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0183 |
-1.18% |
| 2025-12-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5473 |
1.5473 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0456 |
3.04% |
| 2025-12-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5017 |
1.5017 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5112 |
1.5112 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2025-12-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5225 |
1.5225 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0345 |
2.32% |
| 2025-12-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4885 |
1.4885 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4859 |
1.4859 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0411 |
2.84% |
| 2025-12-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0173 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4621 |
1.4621 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0215 |
-1.45% |
|
|
| 2025-12-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4836 |
1.4836 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2025-11-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0135 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4795 |
1.4795 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4807 |
1.4807 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0318 |
2.19% |
| 2025-11-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4489 |
1.4489 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0121 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4368 |
1.4368 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0684 |
-4.53% |
| 2025-11-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5114 |
1.5114 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0438 |
-2.90% |
| 2025-11-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0162 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5714 |
1.5714 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0780 |
-4.96% |
| 2025-11-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6494 |
1.6494 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0104 |
0.63% |
| 2025-11-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6390 |
1.6390 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0818 |
-4.99% |
| 2025-11-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7208 |
1.7208 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0407 |
2.42% |
| 2025-11-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6801 |
1.6801 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0082 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6719 |
1.6719 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0148 |
-0.88% |
|
|
| 2025-11-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6867 |
1.6867 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0093 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6774 |
1.6774 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6758 |
1.6758 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0122 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6636 |
1.6636 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0230 |
-1.38% |
| 2025-11-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6866 |
1.6866 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0337 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7203 |
1.7203 |
1.7101 |
1.7101 |
0.0102 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7101 |
1.7101 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0350 |
-2.01% |
| 2025-10-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7451 |
1.7451 |
1.8085 |
1.8085 |
-0.0634 |
-3.63% |
| 2025-10-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8085 |
1.8085 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0296 |
1.66% |
| 2025-10-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7789 |
1.7789 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0275 |
-1.52% |
| 2025-10-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8064 |
1.8064 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0969 |
5.67% |
| 2025-10-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7095 |
1.7095 |
1.5965 |
1.5965 |
0.1130 |
7.08% |
| 2025-10-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5965 |
1.5965 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2025-10-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6016 |
1.6016 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6093 |
1.6093 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0284 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5809 |
1.5809 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5836 |
1.5836 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0647 |
-3.93% |
| 2025-10-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6483 |
1.6483 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6594 |
1.6594 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0063 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6531 |
1.6531 |
1.7592 |
1.7592 |
-0.1061 |
-6.42% |
| 2025-10-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7592 |
1.7592 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0261 |
1.51% |
| 2025-10-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7331 |
1.7331 |
1.8195 |
1.8195 |
-0.0864 |
-4.75% |
| 2025-10-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8195 |
1.8195 |
1.7929 |
1.7929 |
0.0266 |
1.48% |
| 2025-09-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7929 |
1.7929 |
1.7819 |
1.7819 |
0.0110 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7819 |
1.7819 |
1.7446 |
1.7446 |
0.0373 |
2.14% |
| 2025-09-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7446 |
1.7446 |
1.7647 |
1.7647 |
-0.0201 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7647 |
1.7647 |
1.7553 |
1.7553 |
0.0094 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7553 |
1.7553 |
1.7595 |
1.7595 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7595 |
1.7595 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.0182 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7777 |
1.7777 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0801 |
4.72% |
| 2025-09-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6976 |
1.6976 |
1.7103 |
1.7103 |
-0.0127 |
-0.74% |
| 2025-09-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7103 |
1.7103 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0109 |
0.64% |
| 2025-09-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6994 |
1.6994 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0092 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6902 |
1.6902 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0297 |
1.79% |
