浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合基金净值查询(169201)
今天最新净值
1.2874
0.0064 0.5000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2744
0.0149 1.1868%
- 累计净值：1.2874
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1066亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：马斌博
近一季,浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合(169201)基金累计收益率-6.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2595 |
1.2595 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2024-04-19 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2738 |
1.2738 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2745 |
1.2745 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2778 |
1.2778 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0282 |
2.26% |
| 2024-04-16 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0170 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2666 |
1.2666 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0123 |
0.98% |
| 2024-04-12 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2543 |
1.2543 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2568 |
1.2568 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0058 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2593 |
1.2593 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0061 |
-0.48% |
|
|
| 2024-04-08 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2654 |
1.2654 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2661 |
1.2661 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2024-04-02 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2868 |
1.2868 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0155 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2713 |
1.2713 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0079 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0202 |
1.62% |
| 2024-03-27 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2432 |
1.2432 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0129 |
-1.03% |
| 2024-03-26 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2024-03-25 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2024-03-22 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2024-03-20 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2917 |
1.2917 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2974 |
1.2974 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0100 |
0.78% |
| 2024-03-15 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2874 |
1.2874 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0064 |
0.50% |
|
|
| 2024-03-14 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2847 |
1.2847 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2835 |
1.2835 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0129 |
-1.00% |
| 2024-03-11 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2964 |
1.2964 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2972 |
1.2972 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0178 |
1.39% |
| 2024-03-07 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2794 |
1.2794 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2024-03-06 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2872 |
1.2872 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2909 |
1.2909 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2957 |
1.2957 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0087 |
0.68% |
| 2024-03-01 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0141 |
1.11% |
| 2024-02-29 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2729 |
1.2729 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0219 |
1.75% |
| 2024-02-28 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0294 |
-2.30% |
| 2024-02-27 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2804 |
1.2804 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0105 |
0.83% |
| 2024-02-26 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2699 |
1.2699 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0095 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2604 |
1.2604 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0118 |
0.95% |
| 2024-02-22 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2486 |
1.2486 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2437 |
1.2437 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-02-20 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2419 |
1.2419 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0150 |
1.22% |
| 2024-02-08 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2269 |
1.2269 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0335 |
2.81% |
| 2024-02-07 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.1934 |
1.1934 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0123 |
1.04% |
| 2024-02-06 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.1811 |
1.1811 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0369 |
3.22% |
| 2024-02-05 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0179 |
-1.54% |
| 2024-02-02 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.1621 |
1.1621 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0255 |
-2.15% |
| 2024-02-01 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.1876 |
1.1876 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-01-31 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.1833 |
1.1833 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0233 |
-1.93% |
| 2024-01-30 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2066 |
1.2066 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2024-01-29 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2185 |
1.2185 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0218 |
-1.76% |
| 2024-01-26 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0192 |
-1.52% |
| 2024-01-25 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2595 |
1.2595 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0153 |
1.23% |
| 2024-01-24 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2024-01-23 |
169201 |
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 |
1.2493 |
1.2493 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0099 |
0.80% |
