浙商鼎盈事件驱动混合(浙商鼎盈)基金净值查询(169201)
今天最新净值
1.5290
-0.0183 -1.18%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5014
-0.0276 -1.8069%
- 累计净值：1.5290
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0684亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：马斌博
近一月,浙商鼎盈事件驱动混合(169201)基金累计收益率-7.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5152 |
1.5152 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0183 |
-1.18% |
| 2025-12-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5473 |
1.5473 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0456 |
3.04% |
| 2025-12-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5017 |
1.5017 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5112 |
1.5112 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2025-12-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5225 |
1.5225 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0345 |
2.32% |
| 2025-12-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4885 |
1.4885 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4859 |
1.4859 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0411 |
2.84% |
| 2025-12-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0173 |
-1.18% |
|
|
| 2025-12-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4621 |
1.4621 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0215 |
-1.45% |
| 2025-12-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4836 |
1.4836 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2025-11-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0135 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4795 |
1.4795 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4807 |
1.4807 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0318 |
2.19% |
| 2025-11-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4489 |
1.4489 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0121 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4368 |
1.4368 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0684 |
-4.53% |
| 2025-11-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5114 |
1.5114 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0438 |
-2.90% |
| 2025-11-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0162 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5714 |
1.5714 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0780 |
-4.96% |
| 2025-11-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6494 |
1.6494 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0104 |
0.63% |
