浙商鼎盈事件驱动混合(浙商鼎盈)基金净值查询(169201)
今天最新净值
1.5290
-0.0183 -1.18%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5014
-0.0276 -1.8069%
- 累计净值：1.5290
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0684亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：马斌博
今年以来浙商鼎盈事件驱动混合|浙商鼎盈基金净值查询
今年以来,浙商鼎盈事件驱动混合(169201)基金累计收益率10.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5152 |
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1.5290 |
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| 2025-12-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5290 |
1.5290 |
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1.5473 |
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| 2025-12-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5473 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5017 |
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| 2025-12-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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|
|
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169201 |
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169201 |
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| 2025-11-25 |
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169201 |
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| 2025-11-21 |
169201 |
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| 2025-11-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5114 |
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| 2025-11-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5552 |
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| 2025-11-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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| 2025-11-17 |
169201 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
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1.7208 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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|
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169201 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6636 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6866 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.7203 |
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169201 |
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1.7101 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.7451 |
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| 2025-10-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.8085 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.7789 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5965 |
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| 2025-10-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6016 |
1.6016 |
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| 2025-10-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6093 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5809 |
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| 2025-10-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5836 |
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| 2025-10-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6483 |
1.6483 |
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| 2025-10-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6531 |
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| 2025-10-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.7592 |
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| 2025-10-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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| 2025-10-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.7929 |
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| 2025-09-29 |
169201 |
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| 2025-09-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7446 |
1.7446 |
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| 2025-09-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
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1.7553 |
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169201 |
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1.7595 |
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| 2025-09-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.7777 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6976 |
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1.7103 |
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| 2025-09-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.7103 |
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| 2025-09-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6994 |
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1.6902 |
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| 2025-09-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6902 |
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1.6605 |
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| 2025-09-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6605 |
1.6605 |
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| 2025-09-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6791 |
1.6791 |
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1.6863 |
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| 2025-09-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6863 |
1.6863 |
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1.6406 |
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| 2025-09-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6406 |
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| 2025-09-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6644 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6793 |
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| 2025-09-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6724 |
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| 2025-09-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6241 |
1.6241 |
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1.7412 |
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-6.73% |
| 2025-09-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7412 |
1.7412 |
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1.7420 |
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-0.05% |
| 2025-09-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7420 |
1.7420 |
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1.8006 |
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-3.25% |
| 2025-09-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8006 |
1.8006 |
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1.7616 |
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| 2025-08-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7616 |
1.7616 |
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1.7927 |
-0.0311 |
-1.73% |
| 2025-08-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7927 |
1.7927 |
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1.7103 |
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4.82% |
| 2025-08-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7103 |
1.7103 |
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1.7250 |
-0.0147 |
-0.85% |
| 2025-08-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7250 |
1.7250 |
1.7661 |
1.7661 |
-0.0411 |
-2.33% |
| 2025-08-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7661 |
1.7661 |
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1.7146 |
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3.00% |
| 2025-08-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7146 |
1.7146 |
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1.6105 |
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6.46% |
| 2025-08-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6105 |
1.6105 |
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1.6426 |
-0.0321 |
-1.95% |
| 2025-08-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6426 |
1.6426 |
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1.6418 |
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| 2025-08-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6418 |
1.6418 |
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1.6284 |
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| 2025-08-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6284 |
1.6284 |
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1.5476 |
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| 2025-08-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5476 |
1.5476 |
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1.5427 |
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| 2025-08-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5427 |
1.5427 |
1.5392 |
1.5392 |
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| 2025-08-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5392 |
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| 2025-08-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5088 |
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169201 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4323 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4342 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
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169201 |
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169201 |
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1.4024 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.3980 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
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169201 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
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169201 |
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169201 |
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169201 |
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1.4825 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4818 |
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| 2025-04-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4494 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4281 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4064 |
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1.4070 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4070 |
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| 2025-04-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4126 |
1.4126 |
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1.4262 |
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| 2025-04-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4262 |
1.4262 |
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1.4152 |
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| 2025-04-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4152 |
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| 2025-04-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4230 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4161 |
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1.4244 |
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| 2025-04-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4244 |
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1.3943 |
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| 2025-04-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3943 |
1.3943 |
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| 2025-04-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.3955 |
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| 2025-04-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.3941 |
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| 2025-04-11 |
169201 |
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0.17% |
| 2025-04-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3878 |
1.3878 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-04-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2025-04-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3901 |
1.3901 |
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1.3641 |
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1.91% |
| 2025-04-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3641 |
1.3641 |
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1.4509 |
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-5.98% |
| 2025-04-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4509 |
1.4509 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4565 |
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| 2025-04-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4589 |
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| 2025-03-31 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4626 |
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| 2025-03-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4491 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4448 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4396 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4458 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4380 |
1.4380 |
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1.5043 |
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-4.41% |
| 2025-03-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5043 |
1.5043 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5096 |
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1.5144 |
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| 2025-03-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5144 |
1.5144 |
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0.75% |
| 2025-03-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5032 |
1.5032 |
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1.5002 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5002 |
1.5002 |
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1.4778 |
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| 2025-03-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4778 |
1.4778 |
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1.5053 |
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| 2025-03-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5053 |
1.5053 |
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1.4912 |
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0.95% |
| 2025-03-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4912 |
1.4912 |
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1.5033 |
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-0.80% |
| 2025-03-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5033 |
1.5033 |
1.5051 |
1.5051 |
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-0.12% |
| 2025-03-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5051 |
1.5051 |
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1.5096 |
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-0.30% |
| 2025-03-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5096 |
1.5096 |
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1.4910 |
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1.25% |
| 2025-03-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4910 |
1.4910 |
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1.4615 |
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2.02% |
| 2025-03-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4615 |
1.4615 |
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1.4291 |
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| 2025-03-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4291 |
1.4291 |
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1.4653 |
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-2.47% |
| 2025-02-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4653 |
1.4653 |
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1.5313 |
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-4.31% |
| 2025-02-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5313 |
1.5313 |
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| 2025-02-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5379 |
1.5379 |
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1.5253 |
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| 2025-02-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5253 |
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1.5249 |
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| 2025-02-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5249 |
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1.5137 |
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| 2025-02-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5137 |
1.5137 |
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1.4516 |
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| 2025-02-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4516 |
1.4516 |
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| 2025-02-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4585 |
1.4585 |
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| 2025-02-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4197 |
1.4197 |
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-2.39% |
| 2025-02-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4545 |
1.4545 |
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1.4402 |
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| 2025-02-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4402 |
1.4402 |
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-0.41% |
| 2025-02-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4461 |
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1.4789 |
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| 2025-02-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4789 |
1.4789 |
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1.4661 |
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| 2025-02-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4661 |
1.4661 |
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| 2025-02-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4768 |
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| 2025-02-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4726 |
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| 2025-02-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4687 |
1.4687 |
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| 2025-02-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4279 |
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| 2025-01-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4232 |
1.4232 |
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| 2025-01-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4607 |
1.4607 |
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| 2025-01-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4259 |
1.4259 |
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1.4544 |
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| 2025-01-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4544 |
1.4544 |
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| 2025-01-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4387 |
1.4387 |
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1.4028 |
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| 2025-01-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4028 |
1.4028 |
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1.3850 |
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| 2025-01-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3850 |
1.3850 |
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1.3715 |
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| 2025-01-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.3715 |
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| 2025-01-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.3737 |
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| 2025-01-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.3928 |
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| 2025-01-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3304 |
1.3304 |
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-0.61% |
| 2025-01-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.3385 |
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| 2025-01-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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| 2025-01-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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| 2025-01-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.3529 |
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1.3090 |
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| 2025-01-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2025-01-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3233 |
1.3233 |
1.3534 |
1.3534 |
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-2.22% |
| 2025-01-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3534 |
1.3534 |
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1.3993 |
-0.0459 |
-3.28% |
