光大添益债券C基金净值查询(360014)
今天最新净值
0.9270
0.0140 1.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9161
0.0031 0.3410%
- 累计净值：1.8310
- 成立日期：2011-05-16
- 基金类型：
- 成立份额：26.274亿份
- 最近份额：62.6570亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波
近一周,光大添益债券C(360014)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
360014 |
光大添益债券C |
0.9270 |
1.8310 |
0.9130 |
1.8170 |
0.0140 |
1.53% |
| 2024-04-25 |
360014 |
光大添益债券C |
0.9130 |
1.8170 |
0.9110 |
1.8150 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
360014 |
光大添益债券C |
0.9110 |
1.8150 |
0.9030 |
1.8070 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
360014 |
光大添益债券C |
0.9030 |
1.8070 |
0.9040 |
1.8080 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
360014 |
光大添益债券C |
0.9040 |
1.8080 |
0.9050 |
1.8090 |
-0.0010 |
-0.11% |
