工银信用纯债债券B(工银信用纯债B)基金净值查询(485019)
今天最新净值
1.4293
0.0003 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.4653
- 成立日期：2012-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：38.998亿份
- 最近份额：48.9718亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 李娜
近一季工银信用纯债债券B|工银信用纯债B基金净值查询
近一季,工银信用纯债债券B(485019)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4293 |
1.4653 |
1.4290 |
1.4650 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4290 |
1.4650 |
1.4291 |
1.4651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4291 |
1.4651 |
1.4293 |
1.4653 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4293 |
1.4653 |
1.4294 |
1.4654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4294 |
1.4654 |
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| 2025-12-10 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-12-09 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-12-08 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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-0.01% |
| 2025-12-05 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4647 |
1.4288 |
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-0.01% |
| 2025-12-04 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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|
|
| 2025-12-03 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-12-02 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-12-01 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-11-28 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-11-27 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-11-26 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-11-25 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-11-21 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4312 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-11-18 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-11-17 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-11-14 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-11-13 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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|
|
| 2025-11-12 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-11-11 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-11-10 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-11-07 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4298 |
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-0.01% |
| 2025-11-06 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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-0.01% |
| 2025-11-05 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-11-04 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4657 |
1.4294 |
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0.02% |
| 2025-11-03 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-10-31 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4288 |
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| 2025-10-30 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4281 |
1.4641 |
1.4274 |
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0.0007 |
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| 2025-10-29 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4274 |
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0.04% |
| 2025-10-28 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4269 |
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0.08% |
| 2025-10-27 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4618 |
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0.04% |
| 2025-10-24 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4253 |
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0.02% |
| 2025-10-23 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4245 |
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0.04% |
| 2025-10-22 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4605 |
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| 2025-10-21 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4240 |
1.4600 |
1.4235 |
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0.04% |
| 2025-10-20 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4235 |
1.4595 |
1.4233 |
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0.01% |
| 2025-10-17 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4233 |
1.4593 |
1.4225 |
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0.06% |
| 2025-10-16 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4225 |
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| 2025-10-15 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4580 |
1.4220 |
1.4580 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4580 |
1.4220 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4580 |
1.4211 |
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0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4571 |
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0.01% |
| 2025-10-09 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4209 |
1.4569 |
1.4200 |
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0.0009 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4200 |
1.4560 |
1.4199 |
1.4559 |
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0.01% |
| 2025-09-29 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4199 |
1.4559 |
1.4199 |
1.4559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4199 |
1.4559 |
1.4200 |
1.4560 |
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-0.01% |
| 2025-09-25 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4200 |
1.4560 |
1.4210 |
1.4570 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4210 |
1.4570 |
1.4220 |
1.4580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4220 |
1.4580 |
1.4227 |
1.4587 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4227 |
1.4587 |
1.4227 |
1.4587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4227 |
1.4587 |
1.4230 |
1.4590 |
-0.0003 |
-0.02% |
