工银信用纯债债券B(工银信用纯债B)基金净值查询(485019)
今天最新净值
1.4293
0.0003 0.02%
2025-12-18
- 累计净值：1.4653
- 成立日期：2012-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：38.998亿份
- 最近份额：48.9718亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 李娜
近一月工银信用纯债债券B|工银信用纯债B基金净值查询
近一月,工银信用纯债债券B(485019)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4295 |
1.4655 |
1.4293 |
1.4653 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4293 |
1.4653 |
1.4290 |
1.4650 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4290 |
1.4650 |
1.4291 |
1.4651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4291 |
1.4651 |
1.4293 |
1.4653 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4293 |
1.4653 |
1.4294 |
1.4654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4294 |
1.4654 |
1.4289 |
1.4649 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4289 |
1.4649 |
1.4288 |
1.4648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4288 |
1.4648 |
1.4286 |
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0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4286 |
1.4646 |
1.4287 |
1.4647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4287 |
1.4647 |
1.4288 |
1.4648 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4288 |
1.4648 |
1.4298 |
1.4658 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4298 |
1.4658 |
1.4299 |
1.4659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4299 |
1.4659 |
1.4301 |
1.4661 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4301 |
1.4661 |
1.4300 |
1.4660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4300 |
1.4660 |
1.4298 |
1.4658 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4298 |
1.4658 |
1.4303 |
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-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4663 |
1.4309 |
1.4669 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4309 |
1.4669 |
1.4312 |
1.4672 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4312 |
1.4672 |
1.4311 |
1.4671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4311 |
1.4671 |
1.4312 |
1.4672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4312 |
1.4672 |
1.4312 |
1.4672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4312 |
1.4672 |
1.4311 |
1.4671 |
0.0001 |
0.01% |
