银华鑫盛定增混合基金净值查询(501022)
今天最新净值
2.0330
0.0160 0.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0518
0.0188 0.9240%
- 累计净值:2.0330
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:23.3925亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:王海峰
近一周,银华鑫盛定增混合(501022)基金累计收益率1.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
501022 |
银华鑫盛定增混合 |
2.0330 |
2.0330 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0160 |
0.79% |
2024-04-25 |
501022 |
银华鑫盛定增混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0020 |
-0.10% |
2024-04-24 |
501022 |
银华鑫盛定增混合 |
2.0190 |
2.0190 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0120 |
0.60% |
2024-04-23 |
501022 |
银华鑫盛定增混合 |
2.0070 |
2.0070 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0200 |
-0.99% |
2024-04-22 |
501022 |
银华鑫盛定增混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0080 |
-0.39% |