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华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金净值查询(513810)

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今天最新净值 1.1016 0.0112 1.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1016
成立日期：2023-08-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：

近一季华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)基金累计收益率4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.1016	1.1016	1.0904	1.0904	0.0112	1.03%
2024-04-25	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.0904	1.0904	1.0782	1.0782	0.0122	1.13%
2024-04-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.0782	1.0782	1.0641	1.0641	0.0141	1.33%
2024-04-23	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.0641	1.0641	1.0585	1.0585	0.0056	0.53%
2024-04-22	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.0585	1.0585	1.0599	1.0599	-0.0014	-0.13%
2024-04-19	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.0599	1.0599	1.0585	1.0585	0.0014	0.13%
2024-04-18	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.0585	1.0585	1.0484	1.0484	0.0101	0.96%
2024-04-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.0484	1.0484	1.0431	1.0431	0.0053	0.51%
2024-04-16	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.0431	1.0431	1.0540	1.0540	-0.0109	-1.03%
2024-04-15	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.0540	1.0540	1.0482	1.0482	0.0058	0.55%

2024-04-11	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.0667	1.0667	1.0674	1.0674	-0.0007	-0.07%
2024-04-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.0674	1.0674	1.0528	1.0528	0.0146	1.39%
2024-04-09	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.0528	1.0528	1.0509	1.0509	0.0019	0.18%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%