易方达中证国企一带一路ETF(国企方达)基金净值查询(515110)

今天最新净值 1.5144 -0.0226 -1.49% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5352 0.0208 1.3746%

累计净值：1.5144
成立日期：2019-11-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6047亿
最近资产：3.62亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣杨俊

近一季易方达中证国企一带一路ETF|国企方达基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证国企一带一路ETF(515110)基金累计收益率4.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5353	1.5353	1.5144	1.5144	0.0209	1.36%
2025-12-16	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5144	1.5144	1.5370	1.5370	-0.0226	-1.49%
2025-12-15	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5370	1.5370	1.5361	1.5361	0.0009	0.06%
2025-12-12	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5361	1.5361	1.5179	1.5179	0.0182	1.18%
2025-12-11	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5179	1.5179	1.5223	1.5223	-0.0044	-0.29%
2025-12-10	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5223	1.5223	1.5180	1.5180	0.0043	0.28%
2025-12-09	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5180	1.5180	1.5396	1.5396	-0.0216	-1.42%
2025-12-08	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5396	1.5396	1.5444	1.5444	-0.0048	-0.31%
2025-12-05	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5444	1.5444	1.5266	1.5266	0.0178	1.15%
2025-12-04	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5266	1.5266	1.5249	1.5249	0.0017	0.11%

2025-12-03	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5249	1.5249	1.5228	1.5228	0.0021	0.14%
2025-12-02	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5228	1.5228	1.5298	1.5298	-0.0070	-0.46%
2025-12-01	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5298	1.5298	1.5155	1.5155	0.0143	0.94%
2025-11-28	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5155	1.5155	1.5069	1.5069	0.0086	0.57%
2025-11-27	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5069	1.5069	1.5091	1.5091	-0.0022	-0.15%
2025-11-26	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5091	1.5091	1.5087	1.5087	0.0004	0.03%
2025-11-25	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5087	1.5087	1.4999	1.4999	0.0088	0.59%
2025-11-24	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.4999	1.4999	1.4992	1.4992	0.0007	0.05%
2025-11-21	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.4992	1.4992	1.5378	1.5378	-0.0386	-2.57%
2025-11-20	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5378	1.5378	1.5466	1.5466	-0.0088	-0.57%
2025-11-19	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5466	1.5466	1.5388	1.5388	0.0078	0.51%
2025-11-18	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5388	1.5388	1.5629	1.5629	-0.0241	-1.57%
2025-11-17	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5629	1.5629	1.5766	1.5766	-0.0137	-0.87%
2025-11-14	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5766	1.5766	1.5982	1.5982	-0.0216	-1.37%
2025-11-13	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5982	1.5982	1.5846	1.5846	0.0136	0.86%

2025-11-12	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5846	1.5846	1.5863	1.5863	-0.0017	-0.11%
2025-11-11	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5863	1.5863	1.5929	1.5929	-0.0066	-0.41%
2025-11-10	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5929	1.5929	1.5830	1.5830	0.0099	0.63%
2025-11-07	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5830	1.5830	1.5761	1.5761	0.0069	0.44%
2025-11-06	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5761	1.5761	1.5523	1.5523	0.0238	1.51%
2025-11-05	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5523	1.5523	1.5422	1.5422	0.0101	0.65%
2025-11-04	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5422	1.5422	1.5580	1.5580	-0.0158	-1.02%
2025-11-03	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5580	1.5580	1.5427	1.5427	0.0153	0.99%
2025-10-31	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5427	1.5427	1.5569	1.5569	-0.0142	-0.92%
2025-10-30	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5569	1.5569	1.5616	1.5616	-0.0047	-0.30%
2025-10-29	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5616	1.5616	1.5338	1.5338	0.0278	1.78%
2025-10-28	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5338	1.5338	1.5514	1.5514	-0.0176	-1.15%
2025-10-27	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5514	1.5514	1.5334	1.5334	0.0180	1.17%
2025-10-24	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5334	1.5334	1.5319	1.5319	0.0015	0.10%
2025-10-23	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5319	1.5319	1.5244	1.5244	0.0075	0.49%
2025-10-22	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5244	1.5244	1.5285	1.5285	-0.0041	-0.27%
2025-10-21	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5285	1.5285	1.5062	1.5062	0.0223	1.46%
2025-10-20	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5062	1.5062	1.5072	1.5072	-0.0010	-0.07%
2025-10-17	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5072	1.5072	1.5378	1.5378	-0.0306	-2.03%
2025-10-16	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5378	1.5378	1.5437	1.5437	-0.0059	-0.38%
2025-10-15	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5437	1.5437	1.5319	1.5319	0.0118	0.77%
2025-10-14	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5319	1.5319	1.5359	1.5359	-0.0040	-0.26%
2025-10-13	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5359	1.5359	1.5379	1.5379	-0.0020	-0.13%
2025-10-10	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5379	1.5379	1.5313	1.5313	0.0066	0.43%
2025-10-09	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5313	1.5313	1.4931	1.4931	0.0382	2.56%
2025-09-30	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.4931	1.4931	1.4848	1.4848	0.0083	0.56%
2025-09-29	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.4848	1.4848	1.4728	1.4728	0.0120	0.81%
2025-09-26	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.4728	1.4728	1.4716	1.4716	0.0012	0.08%
2025-09-25	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.4716	1.4716	1.4747	1.4747	-0.0031	-0.21%
2025-09-24	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.4747	1.4747	1.4615	1.4615	0.0132	0.90%
2025-09-23	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.4615	1.4615	1.4658	1.4658	-0.0043	-0.29%
2025-09-22	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.4658	1.4658	1.4739	1.4739	-0.0081	-0.55%
2025-09-19	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.4739	1.4739	1.4650	1.4650	0.0089	0.61%
2025-09-18	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.4650	1.4650	1.4837	1.4837	-0.0187	-1.26%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%