海富通养老收益混合基金净值查询(519050)
今天最新净值
1.2363
0.0019 0.1500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2469
0.0016 0.1282%
- 累计净值：1.8353
- 成立日期：2013-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：8.504亿份
- 最近份额：3.9821亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 夏妍妍
近一季,海富通养老收益混合(519050)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2453 |
1.8443 |
1.2466 |
1.8456 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2466 |
1.8456 |
1.2426 |
1.8416 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2426 |
1.8416 |
1.2459 |
1.8449 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2459 |
1.8449 |
1.2491 |
1.8481 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2491 |
1.8481 |
1.2488 |
1.8478 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2488 |
1.8478 |
1.2492 |
1.8482 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2492 |
1.8482 |
1.2422 |
1.8412 |
0.0070 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2422 |
1.8412 |
1.2477 |
1.8467 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2477 |
1.8467 |
1.2431 |
1.8421 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2431 |
1.8421 |
1.2406 |
1.8396 |
0.0025 |
0.20% |
|
|
| 2024-04-11 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2406 |
1.8396 |
1.2382 |
1.8372 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2382 |
1.8372 |
1.2395 |
1.8385 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2395 |
1.8385 |
1.2400 |
1.8390 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2400 |
1.8390 |
1.2410 |
1.8400 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2410 |
1.8400 |
1.2402 |
1.8392 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2402 |
1.8392 |
1.2412 |
1.8402 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2412 |
1.8402 |
1.2369 |
1.8359 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2369 |
1.8359 |
1.2329 |
1.8319 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2329 |
1.8319 |
1.2305 |
1.8295 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2305 |
1.8295 |
1.2341 |
1.8331 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2341 |
1.8331 |
1.2334 |
1.8324 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2334 |
1.8324 |
1.2346 |
1.8336 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2346 |
1.8336 |
1.2360 |
1.8350 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2360 |
1.8350 |
1.2366 |
1.8356 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2366 |
1.8356 |
1.2363 |
1.8353 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2363 |
1.8353 |
1.2398 |
1.8388 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2398 |
1.8388 |
1.2363 |
1.8353 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2363 |
1.8353 |
1.2344 |
1.8334 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2344 |
1.8334 |
1.2350 |
1.8340 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2350 |
1.8340 |
1.2347 |
1.8337 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2347 |
1.8337 |
1.2386 |
1.8376 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-03-11 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2386 |
1.8376 |
1.2357 |
1.8347 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2357 |
1.8347 |
1.2317 |
1.8307 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2317 |
1.8307 |
1.2331 |
1.8321 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2331 |
1.8321 |
1.2322 |
1.8312 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2322 |
1.8312 |
1.2333 |
1.8323 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2333 |
1.8323 |
1.2297 |
1.8287 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2297 |
1.8287 |
1.2268 |
1.8258 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2268 |
1.8258 |
1.2180 |
1.8170 |
0.0088 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2180 |
1.8170 |
1.2302 |
1.8292 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2024-02-27 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2302 |
1.8292 |
1.2227 |
1.8217 |
0.0075 |
0.61% |
| 2024-02-26 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2227 |
1.8217 |
1.2214 |
1.8204 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2214 |
1.8204 |
1.2184 |
1.8174 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2184 |
1.8174 |
1.2140 |
1.8130 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2140 |
1.8130 |
1.2134 |
1.8124 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2134 |
1.8124 |
1.2117 |
1.8107 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2117 |
1.8107 |
1.2070 |
1.8060 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2070 |
1.8060 |
1.1998 |
1.7988 |
0.0072 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.1998 |
1.7988 |
1.1906 |
1.7896 |
0.0092 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.1906 |
1.7896 |
1.1738 |
1.7728 |
0.0168 |
1.43% |
| 2024-02-05 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.1738 |
1.7728 |
1.1796 |
1.7786 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2024-02-02 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.1796 |
1.7786 |
1.1860 |
1.7850 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2024-02-01 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.1860 |
1.7850 |
1.1872 |
1.7862 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.1872 |
1.7862 |
1.1930 |
1.7920 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2024-01-30 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.1930 |
1.7920 |
1.1998 |
1.7988 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2024-01-29 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.1998 |
1.7988 |
1.2056 |
1.8046 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-01-26 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.2056 |
1.8046 |
1.2087 |
1.8077 |
-0.0031 |
-0.26% |
