浦银安盛睿智精选灵活配置混合A基金净值查询(519172)
今天最新净值
1.3410
0.0330 2.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3481
0.0401 3.0629%
- 累计净值：1.3410
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2839亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨岳斌 秦闻
近一月,浦银安盛睿智精选灵活配置混合A(519172)基金累计收益率14.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0330 |
2.52% |
| 2024-04-25 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0260 |
2.03% |
| 2024-04-23 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.2840 |
1.2840 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0200 |
-1.53% |
| 2024-04-19 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0190 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0260 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0170 |
1.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0140 |
1.08% |
| 2024-04-11 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0090 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.2990 |
1.2990 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2024-04-08 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0250 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3050 |
1.3050 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0180 |
1.40% |
