浦银安盛睿智精选灵活配置混合A基金净值查询(519172)
今天最新净值
1.3410
0.0330 2.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3481
0.0401 3.0629%
- 累计净值：1.3410
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2839亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨岳斌 秦闻
近一周,浦银安盛睿智精选灵活配置混合A(519172)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0330 |
2.52% |
| 2024-04-25 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0260 |
2.03% |
| 2024-04-23 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.2840 |
1.2840 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0200 |
-1.53% |
