建信纯债C基金净值查询(531021)
今天最新净值
1.5509
-0.0018 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.5579
- 成立日期：2012-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：168.688亿份
- 最近份额：77.5990亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：黎颖芳 彭紫云
近一月,建信纯债C(531021)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
531021 |
建信纯债C |
1.5509 |
1.5579 |
1.5527 |
1.5597 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
531021 |
建信纯债C |
1.5527 |
1.5597 |
1.5528 |
1.5598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
531021 |
建信纯债C |
1.5528 |
1.5598 |
1.5546 |
1.5616 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
531021 |
建信纯债C |
1.5546 |
1.5616 |
1.5538 |
1.5608 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
531021 |
建信纯债C |
1.5538 |
1.5608 |
1.5527 |
1.5597 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
531021 |
建信纯债C |
1.5527 |
1.5597 |
1.5519 |
1.5589 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
531021 |
建信纯债C |
1.5519 |
1.5589 |
1.5509 |
1.5579 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
531021 |
建信纯债C |
1.5509 |
1.5579 |
1.5500 |
1.5570 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
531021 |
建信纯债C |
1.5500 |
1.5570 |
1.5499 |
1.5569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
531021 |
建信纯债C |
1.5499 |
1.5569 |
1.5495 |
1.5565 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
531021 |
建信纯债C |
1.5495 |
1.5565 |
1.5482 |
1.5552 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
531021 |
建信纯债C |
1.5482 |
1.5552 |
1.5476 |
1.5546 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
531021 |
建信纯债C |
1.5476 |
1.5546 |
1.5477 |
1.5547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
531021 |
建信纯债C |
1.5477 |
1.5547 |
1.5469 |
1.5539 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
531021 |
建信纯债C |
1.5469 |
1.5539 |
1.5461 |
1.5531 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
531021 |
建信纯债C |
1.5461 |
1.5531 |
1.5452 |
1.5522 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
531021 |
建信纯债C |
1.5452 |
1.5522 |
1.5445 |
1.5515 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
531021 |
建信纯债C |
1.5445 |
1.5515 |
1.5448 |
1.5518 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
531021 |
建信纯债C |
1.5448 |
1.5518 |
1.5442 |
1.5512 |
0.0006 |
0.04% |
