益民核心增长混合基金净值查询(560006)
今天最新净值
1.2160
0.0110 0.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2156
0.0106 0.8819%
- 累计净值:1.2160
- 成立日期:2012-08-16
- 基金类型:
- 成立份额:11.560亿份
- 最近份额:0.3481亿
- 最近资产:
- 基金公司:益民基金
- 基金经理:赵若琼 高喜阳 牛永涛 王勇
近一月,益民核心增长混合(560006)基金累计收益率6.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0110 |
0.91% |
2024-04-25 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-24 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0060 |
0.50% |
2024-04-23 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0160 |
-1.32% |
2024-04-22 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0080 |
-0.65% |
2024-04-19 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0030 |
0.25% |
2024-04-18 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0230 |
1.92% |
2024-04-16 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0100 |
-0.83% |
2024-04-15 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0200 |
1.68% |
|
2024-04-12 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-04-11 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0120 |
1.02% |
2024-04-10 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0050 |
-0.42% |
2024-04-09 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-04-08 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0040 |
-0.34% |
2024-04-03 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0030 |
0.25% |
2024-04-02 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0030 |
-0.25% |
2024-04-01 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0100 |
0.85% |
2024-03-29 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0150 |
1.29% |
2024-03-28 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0070 |
0.61% |