博时中证国新央企现代能源ETF基金净值查询(561790)
今天最新净值
1.0975
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1018
0.0029 0.2622%
- 累计净值：1.0975
- 成立日期：2023-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：
近一季,博时中证国新央企现代能源ETF(561790)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0975 |
1.0975 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0989 |
1.0989 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1025 |
1.1025 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0128 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0897 |
1.0897 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0192 |
-1.73% |
| 2024-04-22 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1089 |
1.1089 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0160 |
-1.42% |
| 2024-04-19 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1249 |
1.1249 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1232 |
1.1232 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2024-04-17 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1331 |
1.1331 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0193 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1138 |
1.1138 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1260 |
1.1260 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0261 |
2.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0999 |
1.0999 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1038 |
1.1038 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0140 |
1.28% |
| 2024-04-10 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0898 |
1.0898 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0865 |
1.0865 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0052 |
-0.48% |
