东吴嘉禾优势精选基金净值查询(580001)
今天最新净值
0.7523
0.0335 4.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7522
0.0334 4.6506%
- 累计净值：2.6699
- 成立日期：2005-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：10.295亿份
- 最近份额：3.2506亿
- 最近资产：
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：彭敢 刘元海 邬炜 胡启聪
近一月,东吴嘉禾优势精选(580001)基金累计收益率21.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7523 |
2.6699 |
0.7188 |
2.6364 |
0.0335 |
4.66% |
| 2024-04-25 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7188 |
2.6364 |
0.7228 |
2.6404 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-04-24 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7228 |
2.6404 |
0.7004 |
2.6180 |
0.0224 |
3.20% |
| 2024-04-23 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7004 |
2.6180 |
0.6916 |
2.6092 |
0.0088 |
1.27% |
| 2024-04-22 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.6916 |
2.6092 |
0.7048 |
2.6224 |
-0.0132 |
-1.87% |
| 2024-04-18 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7314 |
2.6490 |
0.7396 |
2.6572 |
-0.0082 |
-1.11% |
| 2024-04-17 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7396 |
2.6572 |
0.7148 |
2.6324 |
0.0248 |
3.47% |
| 2024-04-16 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7148 |
2.6324 |
0.7319 |
2.6495 |
-0.0171 |
-2.34% |
| 2024-04-15 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7319 |
2.6495 |
0.7307 |
2.6483 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7307 |
2.6483 |
0.7103 |
2.6279 |
0.0204 |
2.87% |
|
|
| 2024-04-11 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7103 |
2.6279 |
0.7096 |
2.6272 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7096 |
2.6272 |
0.7262 |
2.6438 |
-0.0166 |
-2.29% |
| 2024-04-09 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7262 |
2.6438 |
0.7249 |
2.6425 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7249 |
2.6425 |
0.7220 |
2.6396 |
0.0029 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7220 |
2.6396 |
0.7384 |
2.6560 |
-0.0164 |
-2.22% |
| 2024-04-02 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7384 |
2.6560 |
0.7518 |
2.6694 |
-0.0134 |
-1.78% |
| 2024-04-01 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7518 |
2.6694 |
0.7326 |
2.6502 |
0.0192 |
2.62% |
| 2024-03-29 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7326 |
2.6502 |
0.7335 |
2.6511 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-03-28 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.7335 |
2.6511 |
0.7189 |
2.6365 |
0.0146 |
2.03% |
