科半导体基金净值查询(588710)
今天最新净值
1.5390
0.0743 4.83%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5073
-0.0081 -0.5338%
- 累计净值：1.5390
- 成立日期：2025-05-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.53亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李沐阳
近一月,科半导体(588710)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
588710 |
科半导体 |
1.5154 |
1.5154 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0236 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
588710 |
科半导体 |
1.5390 |
1.5390 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0743 |
4.83% |
| 2025-12-11 |
588710 |
科半导体 |
1.4647 |
1.4647 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
588710 |
科半导体 |
1.4632 |
1.4632 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
588710 |
科半导体 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
588710 |
科半导体 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0205 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
588710 |
科半导体 |
1.4468 |
1.4468 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
588710 |
科半导体 |
1.4407 |
1.4407 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0403 |
2.80% |
| 2025-12-03 |
588710 |
科半导体 |
1.4004 |
1.4004 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
588710 |
科半导体 |
1.4096 |
1.4096 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0183 |
-1.30% |
|
|
| 2025-12-01 |
588710 |
科半导体 |
1.4279 |
1.4279 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
588710 |
科半导体 |
1.4236 |
1.4236 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0444 |
3.12% |
| 2025-11-27 |
588710 |
科半导体 |
1.3792 |
1.3792 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
588710 |
科半导体 |
1.3878 |
1.3878 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
588710 |
科半导体 |
1.3797 |
1.3797 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
588710 |
科半导体 |
1.3761 |
1.3761 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0121 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
588710 |
科半导体 |
1.3640 |
1.3640 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0640 |
-4.69% |
| 2025-11-20 |
588710 |
科半导体 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0336 |
-2.35% |
| 2025-11-19 |
588710 |
科半导体 |
1.4616 |
1.4616 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
588710 |
科半导体 |
1.4766 |
1.4766 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0216 |
1.46% |
| 2025-11-17 |
588710 |
科半导体 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0191 |
-1.31% |
