西部利得祥运混合A基金净值查询(673081)
今天最新净值
0.7380
0.0034 0.4600%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.6989
0.0040 0.5687%
- 累计净值：0.8680
- 成立日期：2016-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0361亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：童国林 林静 周帅 邹玲玲
近一季,西部利得祥运混合A(673081)基金累计收益率-9.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6949 |
0.8249 |
0.6942 |
0.8242 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6942 |
0.8242 |
0.6964 |
0.8264 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6964 |
0.8264 |
0.6942 |
0.8242 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6942 |
0.8242 |
0.6722 |
0.8022 |
0.0220 |
3.27% |
| 2024-04-16 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6722 |
0.8022 |
0.7000 |
0.8300 |
-0.0278 |
-3.97% |
| 2024-04-15 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7000 |
0.8300 |
0.7065 |
0.8365 |
-0.0065 |
-0.92% |
| 2024-04-12 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7065 |
0.8365 |
0.7047 |
0.8347 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-04-11 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7047 |
0.8347 |
0.7083 |
0.8383 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7083 |
0.8383 |
0.7216 |
0.8516 |
-0.0133 |
-1.84% |
| 2024-04-09 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7216 |
0.8516 |
0.7117 |
0.8417 |
0.0099 |
1.39% |
|
|
| 2024-04-08 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7117 |
0.8417 |
0.7246 |
0.8546 |
-0.0129 |
-1.78% |
| 2024-04-03 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7246 |
0.8546 |
0.7313 |
0.8613 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2024-04-02 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7313 |
0.8613 |
0.7374 |
0.8674 |
-0.0061 |
-0.83% |
| 2024-04-01 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7374 |
0.8674 |
0.7241 |
0.8541 |
0.0133 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7241 |
0.8541 |
0.7175 |
0.8475 |
0.0066 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7175 |
0.8475 |
0.7085 |
0.8385 |
0.0090 |
1.27% |
| 2024-03-27 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7085 |
0.8385 |
0.7288 |
0.8588 |
-0.0203 |
-2.79% |
| 2024-03-26 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7288 |
0.8588 |
0.7254 |
0.8554 |
0.0034 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7254 |
0.8554 |
0.7456 |
0.8756 |
-0.0202 |
-2.71% |
| 2024-03-22 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7456 |
0.8756 |
0.7580 |
0.8880 |
-0.0124 |
-1.64% |
| 2024-03-21 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7580 |
0.8880 |
0.7561 |
0.8861 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7561 |
0.8861 |
0.7462 |
0.8762 |
0.0099 |
1.33% |
| 2024-03-19 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7462 |
0.8762 |
0.7501 |
0.8801 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7501 |
0.8801 |
0.7380 |
0.8680 |
0.0121 |
1.64% |
| 2024-03-15 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7380 |
0.8680 |
0.7346 |
0.8646 |
0.0034 |
0.46% |
|
|
| 2024-03-14 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7346 |
0.8646 |
0.7417 |
0.8717 |
-0.0071 |
-0.96% |
| 2024-03-13 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7417 |
0.8717 |
0.7401 |
0.8701 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7401 |
0.8701 |
0.7387 |
0.8687 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-03-11 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7387 |
0.8687 |
0.7270 |
0.8570 |
0.0117 |
1.61% |
| 2024-03-08 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7270 |
0.8570 |
0.7176 |
0.8476 |
0.0094 |
1.31% |
| 2024-03-07 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7176 |
0.8476 |
0.7243 |
0.8543 |
-0.0067 |
-0.93% |
| 2024-03-06 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7243 |
0.8543 |
0.7213 |
0.8513 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-03-05 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7213 |
0.8513 |
0.7243 |
0.8543 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-03-04 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7243 |
0.8543 |
0.7225 |
0.8525 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7225 |
0.8525 |
0.7161 |
0.8461 |
0.0064 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7161 |
0.8461 |
0.6961 |
0.8261 |
0.0200 |
2.87% |
| 2024-02-28 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6961 |
0.8261 |
0.7243 |
0.8543 |
-0.0282 |
-3.89% |
| 2024-02-27 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7243 |
0.8543 |
0.7124 |
0.8424 |
0.0119 |
1.67% |
| 2024-02-26 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7124 |
0.8424 |
0.7058 |
0.8358 |
0.0066 |
0.94% |
| 2024-02-23 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7058 |
0.8358 |
0.6961 |
0.8261 |
0.0097 |
1.39% |
| 2024-02-22 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6961 |
0.8261 |
0.6896 |
0.8196 |
0.0065 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6896 |
0.8196 |
0.6849 |
0.8149 |
0.0047 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6849 |
0.8149 |
0.6827 |
0.8127 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6827 |
0.8127 |
0.6744 |
0.8044 |
0.0083 |
1.23% |
| 2024-02-08 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6744 |
0.8044 |
0.6515 |
0.7815 |
0.0229 |
3.51% |
| 2024-02-07 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6515 |
0.7815 |
0.6376 |
0.7676 |
0.0139 |
2.18% |
| 2024-02-06 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6376 |
0.7676 |
0.6090 |
0.7390 |
0.0286 |
4.70% |
| 2024-02-05 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6090 |
0.7390 |
0.6354 |
0.7654 |
-0.0264 |
-4.15% |
| 2024-02-02 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6354 |
0.7654 |
0.6552 |
0.7852 |
-0.0198 |
-3.02% |
| 2024-02-01 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6552 |
0.7852 |
0.6582 |
0.7882 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6582 |
0.7882 |
0.6783 |
0.8083 |
-0.0201 |
-2.96% |
| 2024-01-30 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6783 |
0.8083 |
0.6920 |
0.8220 |
-0.0137 |
-1.98% |
| 2024-01-29 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6920 |
0.8220 |
0.7061 |
0.8361 |
-0.0141 |
-2.00% |
| 2024-01-26 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7061 |
0.8361 |
0.7151 |
0.8451 |
-0.0090 |
-1.26% |
| 2024-01-25 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7151 |
0.8451 |
0.6956 |
0.8256 |
0.0195 |
2.80% |
| 2024-01-24 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6956 |
0.8256 |
0.6932 |
0.8232 |
0.0024 |
0.35% |
