西部利得祥运混合A基金净值查询(673081)
今天最新净值
0.9178
-0.0049 -0.53%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9294
0.0006 0.0667%
- 累计净值：1.0478
- 成立日期：2016-12-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3552亿
- 最近资产：2.78亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：童国林 林静 周帅 邹玲玲
近一季,西部利得祥运混合A(673081)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9288 |
1.0588 |
0.9178 |
1.0478 |
0.0110 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9178 |
1.0478 |
0.9227 |
1.0527 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9227 |
1.0527 |
0.9278 |
1.0578 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9278 |
1.0578 |
0.9237 |
1.0537 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9237 |
1.0537 |
0.9269 |
1.0569 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9269 |
1.0569 |
0.9257 |
1.0557 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9257 |
1.0557 |
0.9277 |
1.0577 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9277 |
1.0577 |
0.9177 |
1.0477 |
0.0100 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9177 |
1.0477 |
0.9138 |
1.0438 |
0.0039 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9138 |
1.0438 |
0.9107 |
1.0407 |
0.0031 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-03 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9107 |
1.0407 |
0.9129 |
1.0429 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9129 |
1.0429 |
0.9186 |
1.0486 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9186 |
1.0486 |
0.9138 |
1.0438 |
0.0048 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9138 |
1.0438 |
0.9057 |
1.0357 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9057 |
1.0357 |
0.9056 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9056 |
1.0356 |
0.9023 |
1.0323 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9023 |
1.0323 |
0.8929 |
1.0229 |
0.0094 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.8929 |
1.0229 |
0.8936 |
1.0236 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.8936 |
1.0236 |
0.9097 |
1.0397 |
-0.0161 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9097 |
1.0397 |
0.9124 |
1.0424 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9124 |
1.0424 |
0.9134 |
1.0434 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9134 |
1.0434 |
0.9190 |
1.0490 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9190 |
1.0490 |
0.9205 |
1.0505 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9205 |
1.0505 |
0.9335 |
1.0635 |
-0.0130 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9335 |
1.0635 |
0.9243 |
1.0543 |
0.0092 |
1.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9243 |
1.0543 |
0.9243 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9243 |
1.0543 |
0.9295 |
1.0595 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9295 |
1.0595 |
0.9294 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9294 |
1.0594 |
0.9315 |
1.0615 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9315 |
1.0615 |
0.9257 |
1.0557 |
0.0058 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9257 |
1.0557 |
0.9239 |
1.0539 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9239 |
1.0539 |
0.9282 |
1.0582 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9282 |
1.0582 |
0.9243 |
1.0543 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9243 |
1.0543 |
0.9276 |
1.0576 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9276 |
1.0576 |
0.9336 |
1.0636 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9336 |
1.0636 |
0.9288 |
1.0588 |
0.0048 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9288 |
1.0588 |
0.9321 |
1.0621 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9321 |
1.0621 |
0.9269 |
1.0569 |
0.0052 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9269 |
1.0569 |
0.9184 |
1.0484 |
0.0085 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9184 |
1.0484 |
0.9190 |
1.0490 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9190 |
1.0490 |
0.9172 |
1.0472 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-10-21 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9172 |
1.0472 |
0.9091 |
1.0391 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9091 |
1.0391 |
0.9059 |
1.0359 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9059 |
1.0359 |
0.9149 |
1.0449 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9149 |
1.0449 |
0.9172 |
1.0472 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9172 |
1.0472 |
0.9145 |
1.0445 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9145 |
1.0445 |
0.9181 |
1.0481 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-10-13 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9181 |
1.0481 |
0.9154 |
1.0454 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9154 |
1.0454 |
0.9211 |
1.0511 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2025-10-09 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9211 |
1.0511 |
0.9174 |
1.0474 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9174 |
1.0474 |
0.9142 |
1.0442 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9142 |
1.0442 |
0.9083 |
1.0383 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9083 |
1.0383 |
0.9125 |
1.0425 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9125 |
1.0425 |
0.9109 |
1.0409 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9109 |
1.0409 |
0.9073 |
1.0373 |
0.0036 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9073 |
1.0373 |
0.9132 |
1.0432 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9132 |
1.0432 |
0.9112 |
1.0412 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9112 |
1.0412 |
0.9106 |
1.0406 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9106 |
1.0406 |
0.9160 |
1.0460 |
-0.0054 |
-0.59% |
