安信灵活配置混合基金净值查询(750001)
今天最新净值
2.0922
0.0112 0.5400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.2040
0.0130 0.5913%
- 累计净值:2.6822
- 成立日期:2012-06-20
- 基金类型:
- 成立份额:7.434亿份
- 最近份额:15.6856亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:张竞
近一月,安信灵活配置混合(750001)基金累计收益率6.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1910 |
2.7810 |
2.1830 |
2.7730 |
0.0080 |
0.37% |
2024-04-24 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1830 |
2.7730 |
2.1724 |
2.7624 |
0.0106 |
0.49% |
2024-04-23 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1724 |
2.7624 |
2.2015 |
2.7915 |
-0.0291 |
-1.32% |
2024-04-22 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.2015 |
2.7915 |
2.1991 |
2.7891 |
0.0024 |
0.11% |
2024-04-19 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1991 |
2.7891 |
2.1954 |
2.7854 |
0.0037 |
0.17% |
2024-04-18 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1954 |
2.7854 |
2.1885 |
2.7785 |
0.0069 |
0.32% |
2024-04-17 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1885 |
2.7785 |
2.1618 |
2.7518 |
0.0267 |
1.24% |
2024-04-16 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1618 |
2.7518 |
2.1885 |
2.7785 |
-0.0267 |
-1.22% |
2024-04-15 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1885 |
2.7785 |
2.1627 |
2.7527 |
0.0258 |
1.19% |
2024-04-12 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1627 |
2.7527 |
2.1546 |
2.7446 |
0.0081 |
0.38% |
|
2024-04-11 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1546 |
2.7446 |
2.1548 |
2.7448 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-04-10 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1548 |
2.7448 |
2.1601 |
2.7501 |
-0.0053 |
-0.25% |
2024-04-09 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1601 |
2.7501 |
2.1642 |
2.7542 |
-0.0041 |
-0.19% |
2024-04-08 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1642 |
2.7542 |
2.1621 |
2.7521 |
0.0021 |
0.10% |
2024-04-03 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1621 |
2.7521 |
2.1570 |
2.7470 |
0.0051 |
0.24% |
2024-04-02 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1570 |
2.7470 |
2.1665 |
2.7565 |
-0.0095 |
-0.44% |
2024-04-01 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1665 |
2.7565 |
2.1291 |
2.7191 |
0.0374 |
1.76% |
2024-03-29 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1291 |
2.7191 |
2.0896 |
2.6796 |
0.0395 |
1.89% |
2024-03-28 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0896 |
2.6796 |
2.0798 |
2.6698 |
0.0098 |
0.47% |
2024-03-27 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0798 |
2.6698 |
2.0897 |
2.6797 |
-0.0099 |
-0.47% |
2024-03-26 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0897 |
2.6797 |
2.0865 |
2.6765 |
0.0032 |
0.15% |