招商资管睿丰三个月持有期债券A基金净值查询(881010)
今天最新净值
1.1621
-0.0013 -0.11%
2025-12-17
- 累计净值：1.1621
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3518亿
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑少亮
今年以来招商资管睿丰三个月持有期债券A基金净值查询
今年以来,招商资管睿丰三个月持有期债券A(881010)基金累计收益率3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-11-12 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-16 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-10 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-05 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-09-04 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-03 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-01 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-08-29 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-28 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-08-26 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-08-22 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-08-21 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-19 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-15 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-14 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-08-12 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-30 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-18 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-16 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-07-07 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-06-24 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-23 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-18 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-06-12 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-10 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-03 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-29 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-28 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-08 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-07 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-04-03 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-05 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-02-27 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-20 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-13 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-24 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-23 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-20 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-16 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0009 |
-0.08% |
