交银成长混合H基金净值查询(960016)
今天最新净值
4.3331
0.0283 0.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
4.3262
0.0214 0.4977%
- 累计净值:4.5121
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.2338亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:王少成
近一周,交银成长混合H(960016)基金累计收益率2.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
960016 |
交银成长混合H |
4.3331 |
4.5121 |
4.3048 |
4.4838 |
0.0283 |
0.66% |
2024-04-25 |
960016 |
交银成长混合H |
4.3048 |
4.4838 |
4.3094 |
4.4884 |
-0.0046 |
-0.11% |
2024-04-24 |
960016 |
交银成长混合H |
4.3094 |
4.4884 |
4.2296 |
4.4086 |
0.0798 |
1.89% |
2024-04-23 |
960016 |
交银成长混合H |
4.2296 |
4.4086 |
4.2560 |
4.4350 |
-0.0264 |
-0.62% |
2024-04-22 |
960016 |
交银成长混合H |
4.2560 |
4.4350 |
4.2135 |
4.3925 |
0.0425 |
1.01% |