交银成长混合H基金净值查询(960016)

今天最新净值 4.3331 0.0283 0.6600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 4.3591 0.0260 0.5992%

累计净值：4.5121
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.2338亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王少成

近一年交银成长混合H基金净值查询

近一年,交银成长混合H(960016)基金累计收益率-20.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	960016	交银成长混合H	4.3331	4.5121	4.3048	4.4838	0.0283	0.66%
2024-04-25	960016	交银成长混合H	4.3048	4.4838	4.3094	4.4884	-0.0046	-0.11%
2024-04-24	960016	交银成长混合H	4.3094	4.4884	4.2296	4.4086	0.0798	1.89%
2024-04-23	960016	交银成长混合H	4.2296	4.4086	4.2560	4.4350	-0.0264	-0.62%
2024-04-22	960016	交银成长混合H	4.2560	4.4350	4.2135	4.3925	0.0425	1.01%
2024-04-19	960016	交银成长混合H	4.2135	4.3925	4.2535	4.4325	-0.0400	-0.94%
2024-04-18	960016	交银成长混合H	4.2535	4.4325	4.3137	4.4927	-0.0602	-1.40%
2024-04-17	960016	交银成长混合H	4.3137	4.4927	4.2249	4.4039	0.0888	2.10%
2024-04-16	960016	交银成长混合H	4.2249	4.4039	4.3500	4.5290	-0.1251	-2.88%
2024-04-15	960016	交银成长混合H	4.3500	4.5290	4.3532	4.5322	-0.0032	-0.07%

2024-04-12	960016	交银成长混合H	4.3532	4.5322	4.3653	4.5443	-0.0121	-0.28%
2024-04-11	960016	交银成长混合H	4.3653	4.5443	4.3510	4.5300	0.0143	0.33%
2024-04-10	960016	交银成长混合H	4.3510	4.5300	4.3988	4.5778	-0.0478	-1.09%
2024-04-09	960016	交银成长混合H	4.3988	4.5778	4.3575	4.5365	0.0413	0.95%
2024-04-08	960016	交银成长混合H	4.3575	4.5365	4.3725	4.5515	-0.0150	-0.34%
2024-04-03	960016	交银成长混合H	4.3725	4.5515	4.3731	4.5521	-0.0006	-0.01%
2024-04-02	960016	交银成长混合H	4.3731	4.5521	4.3295	4.5085	0.0436	1.01%
2024-04-01	960016	交银成长混合H	4.3295	4.5085	4.2929	4.4719	0.0366	0.85%
2024-03-29	960016	交银成长混合H	4.2929	4.4719	4.2531	4.4321	0.0398	0.94%
2024-03-28	960016	交银成长混合H	4.2531	4.4321	4.2033	4.3823	0.0498	1.18%
2024-03-27	960016	交银成长混合H	4.2033	4.3823	4.2828	4.4618	-0.0795	-1.86%
2024-03-26	960016	交银成长混合H	4.2828	4.4618	4.2645	4.4435	0.0183	0.43%
2024-03-25	960016	交银成长混合H	4.2645	4.4435	4.3272	4.5062	-0.0627	-1.45%
2024-03-22	960016	交银成长混合H	4.3272	4.5062	4.4070	4.5860	-0.0798	-1.81%
2024-03-21	960016	交银成长混合H	4.4070	4.5860	4.4471	4.6261	-0.0401	-0.90%

2024-03-20	960016	交银成长混合H	4.4471	4.6261	4.4535	4.6325	-0.0064	-0.14%
2024-03-19	960016	交银成长混合H	4.4535	4.6325	4.4831	4.6621	-0.0296	-0.66%
2024-03-18	960016	交银成长混合H	4.4831	4.6621	4.4552	4.6342	0.0279	0.63%
2024-03-15	960016	交银成长混合H	4.4552	4.6342	4.4108	4.5898	0.0444	1.01%
2024-03-14	960016	交银成长混合H	4.4108	4.5898	4.4189	4.5979	-0.0081	-0.18%
2024-03-13	960016	交银成长混合H	4.4189	4.5979	4.4401	4.6191	-0.0212	-0.48%
2024-03-12	960016	交银成长混合H	4.4401	4.6191	4.4152	4.5942	0.0249	0.56%
2024-03-11	960016	交银成长混合H	4.4152	4.5942	4.3590	4.5380	0.0562	1.29%
2024-03-08	960016	交银成长混合H	4.3590	4.5380	4.3234	4.5024	0.0356	0.82%
2024-03-07	960016	交银成长混合H	4.3234	4.5024	4.3801	4.5591	-0.0567	-1.29%
2024-03-06	960016	交银成长混合H	4.3801	4.5591	4.4096	4.5886	-0.0295	-0.67%
2024-03-05	960016	交银成长混合H	4.4096	4.5886	4.4139	4.5929	-0.0043	-0.10%
2024-03-04	960016	交银成长混合H	4.4139	4.5929	4.3999	4.5789	0.0140	0.32%
2024-03-01	960016	交银成长混合H	4.3999	4.5789	4.3837	4.5627	0.0162	0.37%
2024-02-29	960016	交银成长混合H	4.3837	4.5627	4.2807	4.4597	0.1030	2.41%
2024-02-28	960016	交银成长混合H	4.2807	4.4597	4.3554	4.5344	-0.0747	-1.72%
2024-02-27	960016	交银成长混合H	4.3554	4.5344	4.2909	4.4699	0.0645	1.50%
2024-02-26	960016	交银成长混合H	4.2909	4.4699	4.2794	4.4584	0.0115	0.27%
2024-02-23	960016	交银成长混合H	4.2794	4.4584	4.2482	4.4272	0.0312	0.73%
2024-02-22	960016	交银成长混合H	4.2482	4.4272	4.2179	4.3969	0.0303	0.72%
2024-02-21	960016	交银成长混合H	4.2179	4.3969	4.1917	4.3707	0.0262	0.63%
2024-02-20	960016	交银成长混合H	4.1917	4.3707	4.2030	4.3820	-0.0113	-0.27%
2024-02-19	960016	交银成长混合H	4.2030	4.3820	4.1711	4.3501	0.0319	0.76%
2024-02-08	960016	交银成长混合H	4.1711	4.3501	4.0731	4.2521	0.0980	2.41%
2024-02-07	960016	交银成长混合H	4.0731	4.2521	4.0093	4.1883	0.0638	1.59%
2024-02-06	960016	交银成长混合H	4.0093	4.1883	3.8079	3.9869	0.2014	5.29%
2024-02-05	960016	交银成长混合H	3.8079	3.9869	3.9042	4.0832	-0.0963	-2.47%
2024-02-02	960016	交银成长混合H	3.9042	4.0832	3.9778	4.1568	-0.0736	-1.85%
2024-02-01	960016	交银成长混合H	3.9778	4.1568	4.0251	4.2041	-0.0473	-1.18%
2024-01-31	960016	交银成长混合H	4.0251	4.2041	4.0594	4.2384	-0.0343	-0.84%
2024-01-30	960016	交银成长混合H	4.0594	4.2384	4.1604	4.3394	-0.1010	-2.43%
2024-01-29	960016	交银成长混合H	4.1604	4.3394	4.2216	4.4006	-0.0612	-1.45%
2024-01-26	960016	交银成长混合H	4.2216	4.4006	4.2643	4.4433	-0.0427	-1.00%
2024-01-25	960016	交银成长混合H	4.2643	4.4433	4.2140	4.3930	0.0503	1.19%
2024-01-24	960016	交银成长混合H	4.2140	4.3930	4.1694	4.3484	0.0446	1.07%
2024-01-23	960016	交银成长混合H	4.1694	4.3484	4.1149	4.2939	0.0545	1.32%
2024-01-22	960016	交银成长混合H	4.1149	4.2939	4.2575	4.4365	-0.1426	-3.35%
2024-01-19	960016	交银成长混合H	4.2575	4.4365	4.3307	4.5097	-0.0732	-1.69%
2024-01-18	960016	交银成长混合H	4.3307	4.5097	4.3186	4.4976	0.0121	0.28%
2024-01-17	960016	交银成长混合H	4.3186	4.4976	4.4059	4.5849	-0.0873	-1.98%
2024-01-16	960016	交银成长混合H	4.4059	4.5849	4.4025	4.5815	0.0034	0.08%
2024-01-15	960016	交银成长混合H	4.4025	4.5815	4.3978	4.5768	0.0047	0.11%
2024-01-12	960016	交银成长混合H	4.3978	4.5768	4.4119	4.5909	-0.0141	-0.32%
2024-01-11	960016	交银成长混合H	4.4119	4.5909	4.3760	4.5550	0.0359	0.82%
2024-01-10	960016	交银成长混合H	4.3760	4.5550	4.3700	4.5490	0.0060	0.14%
2024-01-09	960016	交银成长混合H	4.3700	4.5490	4.3625	4.5415	0.0075	0.17%
2024-01-08	960016	交银成长混合H	4.3625	4.5415	4.4034	4.5824	-0.0409	-0.93%
2024-01-05	960016	交银成长混合H	4.4034	4.5824	4.4723	4.6513	-0.0689	-1.54%
2024-01-04	960016	交银成长混合H	4.4723	4.6513	4.5084	4.6874	-0.0361	-0.80%
2024-01-03	960016	交银成长混合H	4.5084	4.6874	4.4912	4.6702	0.0172	0.38%
2024-01-02	960016	交银成长混合H	4.4912	4.6702	4.5055	4.6845	-0.0143	-0.32%
2023-12-29	960016	交银成长混合H	4.5055	4.6845	4.4861	4.6651	0.0194	0.43%
2023-12-28	960016	交银成长混合H	4.4861	4.6651	4.4324	4.6114	0.0537	1.21%
2023-12-27	960016	交银成长混合H	4.4324	4.6114	4.4104	4.5894	0.0220	0.50%
2023-12-26	960016	交银成长混合H	4.4104	4.5894	4.4548	4.6338	-0.0444	-1.00%
2023-12-25	960016	交银成长混合H	4.4548	4.6338	4.4400	4.6190	0.0148	0.33%
2023-12-22	960016	交银成长混合H	4.4400	4.6190	4.4566	4.6356	-0.0166	-0.37%
2023-12-21	960016	交银成长混合H	4.4566	4.6356	4.4521	4.6311	0.0045	0.10%
2023-12-20	960016	交银成长混合H	4.4521	4.6311	4.4864	4.6654	-0.0343	-0.76%
2023-12-19	960016	交银成长混合H	4.4864	4.6654	4.4845	4.6635	0.0019	0.04%
2023-12-18	960016	交银成长混合H	4.4845	4.6635	4.5103	4.6893	-0.0258	-0.57%
2023-12-15	960016	交银成长混合H	4.5103	4.6893	4.5488	4.7278	-0.0385	-0.85%
2023-09-18	960016	交银成长混合H	4.7189	4.8979	4.7261	4.9051	-0.0072	-0.15%
2023-09-15	960016	交银成长混合H	4.7261	4.9051	4.7351	4.9141	-0.0090	-0.19%
2023-09-14	960016	交银成长混合H	4.7351	4.9141	4.7674	4.9464	-0.0323	-0.68%
2023-09-13	960016	交银成长混合H	4.7674	4.9464	4.8130	4.9920	-0.0456	-0.95%
2023-09-12	960016	交银成长混合H	4.8130	4.9920	4.8238	5.0028	-0.0108	-0.22%
2023-09-11	960016	交银成长混合H	4.8238	5.0028	4.8000	4.9790	0.0238	0.50%
2023-09-07	960016	交银成长混合H	4.7270	4.9060	4.7934	4.9724	-0.0664	-1.39%
2023-09-01	960016	交银成长混合H	4.7252	4.9042	4.7552	4.9342	-0.0300	-0.63%
2023-08-31	960016	交银成长混合H	4.7552	4.9342	4.7794	4.9584	-0.0242	-0.51%
2023-08-30	960016	交银成长混合H	4.7794	4.9584	4.7451	4.9241	0.0343	0.72%
2023-08-29	960016	交银成长混合H	4.7451	4.9241	4.6711	4.8501	0.0740	1.58%
2023-08-28	960016	交银成长混合H	4.6711	4.8501	4.6727	4.8517	-0.0016	-0.03%
2023-08-25	960016	交银成长混合H	4.6727	4.8517	4.6822	4.8612	-0.0095	-0.20%
2023-08-24	960016	交银成长混合H	4.6822	4.8612	4.6158	4.7948	0.0664	1.44%
2023-08-23	960016	交银成长混合H	4.6158	4.7948	4.7057	4.8847	-0.0899	-1.91%
2023-08-22	960016	交银成长混合H	4.7057	4.8847	4.7044	4.8834	0.0013	0.03%
2023-08-21	960016	交银成长混合H	4.7044	4.8834	4.7528	4.9318	-0.0484	-1.02%
2023-08-18	960016	交银成长混合H	4.7528	4.9318	4.7795	4.9585	-0.0267	-0.56%
2023-08-17	960016	交银成长混合H	4.7795	4.9585	4.7390	4.9180	0.0405	0.85%
2023-08-16	960016	交银成长混合H	4.7390	4.9180	4.7386	4.9176	0.0004	0.01%
2023-08-15	960016	交银成长混合H	4.7386	4.9176	4.7917	4.9707	-0.0531	-1.11%
2023-08-14	960016	交银成长混合H	4.7917	4.9707	4.7926	4.9716	-0.0009	-0.02%
2023-08-11	960016	交银成长混合H	4.7926	4.9716	4.8618	5.0408	-0.0692	-1.42%
2023-08-10	960016	交银成长混合H	4.8618	5.0408	4.8562	5.0352	0.0056	0.12%
2023-08-09	960016	交银成长混合H	4.8562	5.0352	4.8878	5.0668	-0.0316	-0.65%
2023-08-08	960016	交银成长混合H	4.8878	5.0668	4.9246	5.1036	-0.0368	-0.75%
2023-08-07	960016	交银成长混合H	4.9246	5.1036	4.9922	5.1712	-0.0676	-1.35%
2023-08-04	960016	交银成长混合H	4.9922	5.1712	4.9848	5.1638	0.0074	0.15%
2023-08-03	960016	交银成长混合H	4.9848	5.1638	4.9507	5.1297	0.0341	0.69%
2023-08-02	960016	交银成长混合H	4.9507	5.1297	4.9556	5.1346	-0.0049	-0.10%
2023-08-01	960016	交银成长混合H	4.9556	5.1346	4.9436	5.1226	0.0120	0.24%
2023-07-31	960016	交银成长混合H	4.9436	5.1226	4.8868	5.0658	0.0568	1.16%
2023-07-28	960016	交银成长混合H	4.8868	5.0658	4.8429	5.0219	0.0439	0.91%
2023-07-27	960016	交银成长混合H	4.8429	5.0219	4.8878	5.0668	-0.0449	-0.92%
2023-07-26	960016	交银成长混合H	4.8878	5.0668	4.8939	5.0729	-0.0061	-0.12%
2023-07-25	960016	交银成长混合H	4.8939	5.0729	4.8517	5.0307	0.0422	0.87%
2023-07-24	960016	交银成长混合H	4.8517	5.0307	4.8718	5.0508	-0.0201	-0.41%
2023-07-21	960016	交银成长混合H	4.8718	5.0508	4.8716	5.0506	0.0002	0.00%
2023-07-20	960016	交银成长混合H	4.8716	5.0506	4.8978	5.0768	-0.0262	-0.53%
2023-07-19	960016	交银成长混合H	4.8978	5.0768	4.9267	5.1057	-0.0289	-0.59%
2023-07-18	960016	交银成长混合H	4.9267	5.1057	4.9007	5.0797	0.0260	0.53%
2023-07-17	960016	交银成长混合H	4.9007	5.0797	4.9045	5.0835	-0.0038	-0.08%
2023-07-14	960016	交银成长混合H	4.9045	5.0835	4.9456	5.1246	-0.0411	-0.83%
2023-07-13	960016	交银成长混合H	4.9456	5.1246	4.8938	5.0728	0.0518	1.06%
2023-07-12	960016	交银成长混合H	4.8938	5.0728	4.9053	5.0843	-0.0115	-0.23%
2023-07-11	960016	交银成长混合H	4.9053	5.0843	4.8589	5.0379	0.0464	0.95%
2023-07-10	960016	交银成长混合H	4.8589	5.0379	4.8529	5.0319	0.0060	0.12%
2023-07-07	960016	交银成长混合H	4.8529	5.0319	4.9031	5.0821	-0.0502	-1.02%
2023-07-06	960016	交银成长混合H	4.9031	5.0821	4.9287	5.1077	-0.0256	-0.52%
2023-07-05	960016	交银成长混合H	4.9287	5.1077	5.0048	5.1838	-0.0761	-1.52%
2023-07-04	960016	交银成长混合H	5.0048	5.1838	4.9966	5.1756	0.0082	0.16%
2023-07-03	960016	交银成长混合H	4.9966	5.1756	4.9696	5.1486	0.0270	0.54%
2023-06-30	960016	交银成长混合H	4.9696	5.1486	4.9174	5.0964	0.0522	1.06%
2023-06-29	960016	交银成长混合H	4.9174	5.0964	4.9086	5.0876	0.0088	0.18%
2023-06-28	960016	交银成长混合H	4.9086	5.0876	4.9099	5.0889	-0.0013	-0.03%
2023-06-27	960016	交银成长混合H	4.9099	5.0889	4.8938	5.0728	0.0161	0.33%
2023-06-26	960016	交银成长混合H	4.8938	5.0728	4.9347	5.1137	-0.0409	-0.83%
2023-06-21	960016	交银成长混合H	4.9347	5.1137	5.0134	5.1924	-0.0787	-1.57%
2023-06-20	960016	交银成长混合H	5.0134	5.1924	4.9801	5.1591	0.0333	0.67%
2023-06-19	960016	交银成长混合H	4.9801	5.1591	4.9719	5.1509	0.0082	0.16%
2023-06-16	960016	交银成长混合H	4.9719	5.1509	4.9910	5.1700	-0.0191	-0.38%
2023-06-15	960016	交银成长混合H	4.9910	5.1700	4.8843	5.0633	0.1067	2.18%
2023-06-14	960016	交银成长混合H	4.8843	5.0633	4.8653	5.0443	0.0190	0.39%
2023-06-08	960016	交银成长混合H	4.8070	4.9860	4.8711	5.0501	-0.0641	-1.32%
2023-06-07	960016	交银成长混合H	4.8711	5.0501	4.9068	5.0858	-0.0357	-0.73%
2023-06-06	960016	交银成长混合H	4.9068	5.0858	4.9980	5.1770	-0.0912	-1.82%
2023-06-05	960016	交银成长混合H	4.9980	5.1770	5.0657	5.2447	-0.0677	-1.34%
2023-06-02	960016	交银成长混合H	5.0657	5.2447	5.0113	5.1903	0.0544	1.09%
2023-06-01	960016	交银成长混合H	5.0113	5.1903	5.0082	5.1872	0.0031	0.06%
2023-05-31	960016	交银成长混合H	5.0082	5.1872	5.0748	5.2538	-0.0666	-1.31%
2023-05-30	960016	交银成长混合H	5.0748	5.2538	5.0950	5.2740	-0.0202	-0.40%
2023-05-29	960016	交银成长混合H	5.0950	5.2740	5.0972	5.2762	-0.0022	-0.04%
2023-05-26	960016	交银成长混合H	5.0972	5.2762	5.0882	5.2672	0.0090	0.18%
2023-05-25	960016	交银成长混合H	5.0882	5.2672	5.0811	5.2601	0.0071	0.14%
2023-05-24	960016	交银成长混合H	5.0811	5.2601	5.0971	5.2761	-0.0160	-0.31%
2023-05-23	960016	交银成长混合H	5.0971	5.2761	5.1324	5.3114	-0.0353	-0.69%
2023-05-22	960016	交银成长混合H	5.1324	5.3114	5.0623	5.2413	0.0701	1.38%
2023-05-19	960016	交银成长混合H	5.0623	5.2413	5.0180	5.1970	0.0443	0.88%
2023-05-18	960016	交银成长混合H	5.0180	5.1970	5.0239	5.2029	-0.0059	-0.12%
2023-05-17	960016	交银成长混合H	5.0239	5.2029	4.9983	5.1773	0.0256	0.51%
2023-05-16	960016	交银成长混合H	4.9983	5.1773	5.0249	5.2039	-0.0266	-0.53%
2023-05-15	960016	交银成长混合H	5.0249	5.2039	4.9562	5.1352	0.0687	1.39%
2023-05-12	960016	交银成长混合H	4.9562	5.1352	5.0144	5.1934	-0.0582	-1.16%
2023-05-11	960016	交银成长混合H	5.0144	5.1934	5.0478	5.2268	-0.0334	-0.66%
2023-05-10	960016	交银成长混合H	5.0478	5.2268	4.9937	5.1727	0.0541	1.08%
2023-05-09	960016	交银成长混合H	4.9937	5.1727	5.0930	5.2720	-0.0993	-1.95%
2023-05-08	960016	交银成长混合H	5.0930	5.2720	5.0881	5.2671	0.0049	0.10%
2023-05-05	960016	交银成长混合H	5.0881	5.2671	5.1389	5.3179	-0.0508	-0.99%
2023-05-04	960016	交银成长混合H	5.1389	5.3179	5.1956	5.3746	-0.0567	-1.09%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%