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今天说再见:分级基金最后一天上市交易,元旦后集体终止上市

2020-12-31 07:37:00 编辑:基金速查网

[导读]:“未来基金产品的创新要特别重视产品的市场适应性和投资者的长期赚钱效应。只有长期适应市场趋势,维护投资者和资本市场长远利益的产品,才会不断发展壮大。”该分析师说。

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  根据基金公司公告,存量分级基金将在2021年1月终止上市,2020年12月31日为最后交易日和基金份额折算基准日。

  昨日,信诚中证800金融指数、前海开源中航军工等多只分级基金发布特别风险提示公告,基金的最后交易日、基金份额折算基准日为2020年12月31日,终止上市日为2021年1月4日或5日。

  公告显示,以基金份额折算基准日日终分级基金份额净值为基准,A份额、B份额按照各自的净值折算成场内母基金份额。部分基金变更登记完成后,母基金份额将转型为普通指数型基金份额。

  这也意味着,今天将是分级基金最后一天上市交易,元旦后将迎来集体终止上市。

  谈及分级基金A、B份额终止运作可能面临的潜在风险,华南一家基金公司表示,分级基金折算和终止上市可能带来的风险主要有:一是折溢价交易风险;二是A、B份额将折算为母基金,在此期间分级A持有人波动风险上升,分级B持有人波动风险下降;三是A、B份额场内卖出或合并赎回,可能导致场内份额下降,市场流动性萎缩;四是A、B份额将以基金份额净值而不是场内价格折算成母基金,场内溢价交易的持有人将可能因溢价消失而受 ... 网页链接

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