沪指三连阳收复2700点 金融股与地产股联袂走强雄安概念掀涨停潮

中金公司9月25日研报表示，往前看，公司认为重点城市限购、限贷方面的需求支持政策仍有望持续落地，政策的累加效应也有助于楼市景气度逐步企稳回升，当前资本市场在基本面复苏方面或仍存在正向预期差。该背景下，公司继续看好地产股未来3-6个月维度的表现，考虑到内房股7月以来调整更深、当前估值更具性价比，我们认为其后续股价弹性或更足。持续关注核心城市需求支持政策落地节奏及销售边际改善趋势，积极提示板块的配置价值。往前看，我们认为重点城市限购、限贷方面的需求支持政策仍有望持续落地，政策的累加效应也有助于楼市景气度逐步企稳回升，当前资本市场在基本面复苏方面或仍存在正向预期差(2023-09-25 07:30:00)

中金公司指出，近期房地产政策力度明显增强，存量房市场活跃度明显提升，包括重点城市挂牌量上行、卖家预期改善等表现；尽管当前成交端指标表现仍偏疲弱，往前看，我们认为各地政策仍将陆续落地，带来楼市景气度筑底回升，基本面复苏存在正向预期差。继续看好地产股未来3-6个月维度的表现，考虑到内房7月以来调整更深、当前估值更具性价比，其后续股价弹性或更足。近期房地产政策力度明显增强，存量房市场活跃度明显提升，包括重点城市挂牌量上行、卖家预期改善等表现；尽管当前成交端指标表现仍偏疲弱，往前看，我们认为各地政策仍将陆续落地，带来楼市景气度筑底回升，基本面复苏存在正向预期差。我们继续看好地产股未来3-6个月维度的表现，考虑到内房7月以来调整更深、当前估值更具性价比，我们认为其后续股价弹性或更足。(2023-09-12 07:34:00)

随着上市公司半年报的收官，各大明星私募的持仓情况揭晓。据私募排排网不完全统计数据显示，截至8月31日，一共有49家百亿私募旗下产品现身在345家已披露二季报的上市公司前十大流通股名单，合计持股市值1334.70亿元，其中增持上市公司57家，减持上市公司63家，新进上市公司96家，另外有151家持股数量不变。正心谷资本二季度新进多只医药股，包括以岭药业、济川药业、佐力药业，同时该机构也新进了新城控股等地产股。(2023-09-04 07:56:00)

统计数据显示，8月28日至8月30日，有超过430只公募基金份额涨幅逾5%。其中，排名首位的基金份额涨幅接近10%，有14只基金份额涨幅均在7%以上。“行业配置可关注三方面，即科技周期股、消费股和地产股。”上述南方基金相关人士表示，在AI创新浪潮驱动下，科技周期有望迎来向上拐点，同时能够受益于人工智能和数字经济；而政策可能会进一步发力消费股，下半年个股业绩改善的确定性较高；此外，可关注地产政策优化带来的产业链投资机会。(2023-08-31 00:41:00)

随着上周金融股的突然大涨，在长期业绩上，基金经理的“含金量”已经战胜了新能源、芯片和消费等主流赛道。汇添富基金基金经理董瑾也强调，券商股显著受益于资金面和情绪面的变化，近期市场已经看到了新的积极变化，三、四季度行情有望超越二季度。(2023-08-01 00:01:00)

7月25日，在大金融股的带动下，A股三大股指集体大涨，呈现单边上扬走势，上证综指更是开盘站上3200点。截至当日收盘，三大股指均涨超2%。伴随着A股大涨，当日股市赚钱氛围浓厚蜂巢基金研究部总监吴穹表示，目前市场还处于底部位置，市场的行情有望展现出持续性。后续行情可以重点关注房地产、消费等在政治局会议精神的传达下后续有望得到相关政策的青睐的板块，以及对生产力重新定义的人工智能相关的TMT板块(2023-07-25 19:34:00)

4月下旬以来，A股市场了出现了一个变化，就是沪深两市的走势有所分化。从4月26日到5月8日，沪市六个交易日中有五天股指是上涨的，且这五天的涨幅均超过0.6%。反过来，投资者也要看到，当前金融股的行情，其本身除了“中特估”的题材外，并不是特别具有冲击力的。进一步说，在强调“脱虚向实”的大背景下，发展新经济还是国家战略。(2023-05-13 08:35:00)

经济保持复苏向好态势，全年经济复苏能见度将逐季提升，但短期仍面临复苏斜率较低、复苏预期不稳的局面，虽然复苏是全年的主逻辑，但短期面临现实与预期的背离，风险再定价将一波三折，市场向上路径存在复杂性(2023-05-08 00:00:00)

下半年以来，汽车板块成为继通信、传媒板块之外又一颗耀眼的星。伴随着近期汽车板块利好消息不断，相关个股再度上演涨停潮。刘浩：明年新车端竞争或进一步加剧，价格战可能再次爆发，带来整体整车竞争格局变化，此外，整车厂或将压力向上转嫁，向供应商提高年降比例，增加供应商利润率压力。(2023-12-03 07:59:00)

半导体关注度再起！11月3日，半导体板块再度走强，Wind半导体指数上涨2.96%，个股中，甬矽电子20CM涨停，华海诚科、长光华芯、国芯科技涨超10%，康强电子、金海通、斯达半导涨停。德邦半导体产业混合基金基金经理雷涛在三季报中指出，维持今年半导体行情三个驱动力的判断：1. 全球半导体周期的拐点；2. 国产替代的进一步深入；3.人工智能的技术浪潮，带来半导体产业的新需求(2023-11-05 00:11:00)

华为概念股掀起涨停潮，令许多基金经理略感措手不及。证券时报记者注意到，在上一周手机产业链概念股拉升过程中，与此密切相关的消费电子类基金的净值普遍不涨反跌。冯骋在解析他的投资逻辑时也曾表示，在投资过程中，需要重点做好两方面研究：一是评估创新的市场空间有多大，二是评估渗透率从1到10的过程处于什么阶段，是加速还是减速。通过多维度的比较，做出投资方向上的选择，一旦确认某个技术创新属于空间很大，且刚实现奇点突破，正处于加速起步阶段，投资要做的就是顺势而为，享受创新带来的红利。(2023-09-11 03:23:00)

9月8日，A股华为概念股再度持续活跃。截至当天收盘，捷荣技术、华映科技涨停，其中捷荣技术8天7板，华映科技7天6板。华力创通9月8日收涨20%，9月以来股价累计上涨119%。半导体信息平台TechInsights预计，华为智能手机整体出货量预计将达到3500万部(同比增长36%)。到2023年底，Mate 60 Pro在中国的出货量预计将超过100万部，超过之前的Mate 50 Pro机型。(2023-09-09 06:46:00)