[导读]:第二,要学会适应黑天鹅事件并利用其牟利的机会。脆弱的事物喜欢安宁的环境,而能够反脆弱的事物则从混乱中成长。
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7月19日,银华基金公布二季报,旗下明星基金经理李晓星和焦巍的持仓也浮出水面。
李晓星拿出龟兔赛跑的故事,称“要按照自己的节奏,慢慢走,不求完美,但求完整”,二季度减仓部分新能源成长股,加仓消费、地产产业链,下半年重点看好顺周期价值股。
焦巍表示要增强“反脆弱”性,主要持仓分布在面向消费者为主有自身品牌壁垒和长期现金流折现基础的公司上。
李晓星:看好顺周期价值股
二季度,李晓星保持高仓位,消费和科技配置相对均衡,重点配置了食品饮料、地产链、消费者服务、国防军工、电子、计算机、传媒、有色金属、医药、新能源等行业,精选高景气行业中高增长的个股。
以银华心怡为例,该基金减仓新能源、医药,调入消费、机械重工等板块,宁德时代、药明康德、汇川技术、天赐材料、金山办公退出前十大重仓股,贵州茅台、山西汾酒、东方雨虹为前三大重仓股,中国中免、紫光国微、三一重工为前十大重仓股“新面孔”。 ... 网页链接