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鑫元合享分级债券A(000814)基金分红送配

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今天最新净值 1.0774 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3922
成立日期：2014-10-15
基金类型：
成立份额：6.000亿份
最近份额：3.5182亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕郭卉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	每份派现金0.0160元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	每份派现金0.0160元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-11-07	份额折算	每份份额折算1.02305份
2017-05-04	份额折算	每份份额折算1.01645份
2016-10-19	份额折算	暂未确定份额折算比例
2016-10-18	份额折算	每份份额折算1.02份
2016-04-19	份额折算	每份份额折算1.02459份
2016-04-18	份额折算	暂未确定份额折算比例
2015-10-15	份额折算	每份份额折算1.02758份
2015-04-15	份额折算	每份份额折算1.02808份

基金动态

鑫元合享分级债券A 鑫元合享分级A 4.8%约定收益开放申购

纵观市场，该基金基金经理张明凯表示，经济疲弱、货币政策支持、投资机构风险偏好降低，推动了此前的债券牛市。
标签：分级A

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4552	2.15%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4512	2.15%
鑫元专精特新混合A	0.5088	0.91%
鑫元专精特新混合C	0.5050	0.90%
鑫元欣享混合A	0.9377	0.54%
鑫元欣享混合C	0.9386	0.54%
鑫元成长驱动股票发起式A	0.8088	0.47%
鑫元成长驱动股票发起式C	0.8055	0.47%