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今天最新净值 1.0110 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0790
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：2.4118亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-10-17	2017-10-17	2017-10-18	每份派现金0.0086元
2017-07-11	2017-07-11	2017-07-12	每份派现金0.0020元
2016-10-18	2016-10-18	2016-10-19	每份派现金0.0268元
2016-07-11	2016-07-11	2016-07-12	每份派现金0.0040元
2016-04-11	2016-04-11	2016-04-12	每份派现金0.0131元
2016-01-11	2016-01-11	2016-01-12	每份派现金0.0133元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%