权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0450元 |
2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 每份派现金0.0130元 |
2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-03 | 每份派现金0.0130元 |
2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 每份派现金0.0440元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |