| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 每份派现金0.0093元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.06% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.05% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 1.0104 | 3.66% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 1.0015 | 3.65% |
| 天弘中证人工智能A | 1.5267 | 3.39% |
| 天弘中证人工智能C | 1.5135 | 3.39% |
| 天弘国证新能源电池指数发起A | 1.4394 | 3.33% |
| 天弘国证新能源电池指数发起C | 1.4369 | 3.33% |