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兴业福益债券A(兴业福益债券)(002524)基金分红送配

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今天最新净值 1.1825 -0.0005 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3525
成立日期：2016-03-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.2135亿
最近资产：10.32亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	每份派现金0.0400元
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-27	每份派现金0.0450元
2016-11-18	2016-11-18	2016-11-21	每份派现金0.0050元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中证红利指数A	0.9907	0.72%
兴业中证红利指数C	0.9895	0.71%
兴业安保优选混合A	1.9063	0.54%
兴业国企改革混合A	2.5990	0.43%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1066	0.37%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
兴业先进制造混合发起式A	1.0683	0.37%
兴业先进制造混合发起式C	1.0662	0.36%