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浙商惠利纯债A(浙商惠利纯债)(003220)基金分红送配

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今天最新净值 1.0590 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3205
成立日期：2016-09-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7167亿
最近资产：11.08亿
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健朱靖宇赵柳燕牛冠群

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0107元
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	每份派现金0.0190元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	每份派现金0.0120元
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	每份派现金0.0150元
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-09	每份派现金0.0615元
2019-06-10	2019-06-10	2019-06-12	每份派现金0.0250元
2019-01-11	2019-01-11	2019-01-15	每份派现金0.0480元
2017-11-30	2017-11-30	2017-12-04	每份派现金0.0228元

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商聚盈A	1.1261	0.04%
浙商聚盈C	1.1187	0.04%
浙商丰顺纯债	1.0616	0.04%
浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0884	0.04%
浙商惠利纯债A	1.0593	0.03%
浙商兴永纯债	1.0343	0.03%
浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0606	0.03%
浙商惠隆39个月定开债券	1.0162	0.03%