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招商招怡纯债C(003439)基金分红送配

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今天最新净值 1.1272 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2266
成立日期：2016-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7907亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商基金
基金经理：孙麓深欧阳倩蓉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	每份派现金0.0400元
2018-11-12	2018-11-12	2018-11-13	每份派现金0.0329元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	每份派现金0.0070元
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-28	每份派现金0.0105元
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	每份派现金0.0090元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%