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招商招旭纯债C(003860)基金分红送配

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今天最新净值 1.3977 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7187
成立日期：2016-12-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.8091亿
最近资产：49.66亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-10-30	2017-10-30	2017-10-31	每份派现金0.3210元

基金动态

招商招旭纯债C 基金周评：基金涨跌参半军工主题基金整体涨幅最大

货币基金整体收益率回暖。据8月10日数据，共324只货币基金7日年化收益率超4%，此外，共10只货币基金每万份基金收益超1.5元，共65只货币基金每万份基金收益超1.2元。
标签：主题基金基金整体军工主题关联基金：鹏华中证国防指数分级B 融通可转债债券A 融通可转债债券C 东吴中证可转债指数国泰上证180金融ETF 景顺中证800食品饮料ETF 海富通股票混合万家和谐增长混合A

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.7443	5.85%
招商体育文化休闲股票A	1.9130	2.41%
地产基金	0.3176	1.28%
软件龙头ETF	0.8978	1.17%
有色矿业ETF招商	1.9592	1.12%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8922	1.10%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8831	1.10%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.1001	0.62%