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今天最新净值 1.0421 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3151
成立日期：2017-11-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.8282亿
最近资产：30.07亿元
基金公司：中银基金
基金经理：易芳菲周毅李宪田原

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-14	每份派现金0.0060元
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-31	每份派现金0.0170元
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-25	每份派现金0.0400元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-07	每份派现金0.0105元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	每份派现金0.0200元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0090元
2020-02-05	2020-02-05	2020-02-07	每份派现金0.0515元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	每份派现金0.0550元
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-13	每份派现金0.0340元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.2242	1.80%
中银新能源产业股票C	1.2088	1.79%
中银研究精选A	0.9170	1.64%
中银新趋势混合A	2.0700	1.64%
中银新经济灵活配置混合A	2.4960	1.60%
中银黄金	9.6461	1.36%
中银上海金ETF联接A	2.2733	1.30%
中银上海金ETF联接C	2.2322	1.30%