| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 每份派现金0.0035元 |
| 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
