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今天最新净值 1.0822 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1938
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.8447亿
最近资产：22.19亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁姬静

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	每份派现金0.0110元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-24	每份派现金0.0110元
2023-11-07	2023-11-07	2023-11-09	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	每份派现金0.0160元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	每份派现金0.0106元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	每份派现金0.0150元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	每份派现金0.0100元
2020-02-04	2020-02-04	2020-02-06	每份派现金0.0100元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%