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中欧增强回报债券(LOF)C(中欧强债C)(007446)基金分红送配

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今天最新净值 1.0962 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1671
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.2691亿
最近资产：20.94亿
基金公司：
基金经理：孙甜洪慧梅周锦程赵国英余罗畅张明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-15	每份派现金0.0113元
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	每份派现金0.0128元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	每份派现金0.0120元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-17	每份派现金0.0108元
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-21	每份派现金0.0116元
2019-07-11	2019-07-11	2019-07-15	每份派现金0.0124元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%