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汇安裕同纯债债券C(014073)基金分红送配

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今天最新净值 1.0609 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1154
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.5114亿
最近资产：5.77亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	每份派现金0.0130元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	每份派现金0.0200元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	每份派现金0.0140元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0075元

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
汇安行业龙头混合A	2.4611	1.18%
汇安均衡优选混合A	1.1197	1.14%
汇安泓阳三年持有期混合	1.3349	1.13%
汇安润阳三年持有期混合A	1.1310	1.09%
汇安润阳三年持有期混合C	1.1143	1.09%
汇安景气成长混合C	1.2638	1.06%