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今天最新净值 0.6050 0.0011 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3044
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.6848亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：胡洁胡一江

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-29	2025-09-30	2025-10-13	每份派现金0.0242元
2024-10-25	2024-10-28	2024-10-31	每份派现金0.0460元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%