权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
基金代码 | 001999 | 基金简称 | 博时安荣 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-11-16~2015-11-20 | 成立日期 | 2015-11-24 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 博时基金 | ||
最近资产 | 0.33亿元 | 最近份额 | 0.6113亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时军工主题股票A | 1.2820 | 3.72% |
博时中证机器人指数发起式A | 0.8933 | 3.48% |
博时中证机器人指数发起式C | 0.8907 | 3.47% |
博时数字经济混合C | 0.6195 | 3.18% |
博时数字经济混合A | 0.6264 | 3.16% |
博时战略新材料主题混合A | 0.8733 | 2.62% |
博时战略新材料主题混合C | 0.8570 | 2.62% |
博时创新精选混合A | 0.5607 | 2.49% |
博时创新精选混合C | 0.5522 | 2.49% |
博时回报严选混合A | 0.7185 | 2.47% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |