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博时安荣18个月定开债(博时安荣) - 基金主页(代码:001999)

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今天最新净值 1.0490 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1030
成立日期：2015-11-24
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.6113亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：博时基金
基金经理：

博时安荣18个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-10-18	2016-10-18	2016-10-20	分红	每份派现金0.0130元
2016-07-18	2016-07-18	2016-07-20	分红	每份派现金0.0170元
2016-04-19	2016-04-19	2016-04-21	分红	每份派现金0.0240元

博时安荣18个月定开债(001999)基金档案

基金代码	001999	基金简称	博时安荣18个月定开债	基金全称
发行日期	2015-11-16~2015-11-20	成立日期	2015-11-24	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.6113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.3246	1.27%
博时创新经济混合C	1.2730	1.27%
博时军工主题股票A	2.0910	1.21%
博时中证有色金属矿业主题指数C	1.7327	0.93%
博时中证有色金属矿业主题指数A	1.7468	0.92%
资源ETF	1.8178	0.79%
博时卓睿成长股票A	1.0409	0.77%
博时卓睿成长股票C	1.0375	0.77%
博时上证自然资源ETF联接A	1.7561	0.75%
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.4448	0.59%