基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时安荣18个月定期开放债券 - 基金主页(代码:001999)

今天最新净值 1.0490 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1030
  • 成立日期:2015-11-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6113亿
  • 最近资产:0.33亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-18 2016-10-18 2016-10-20 分红 每份派现金0.0130元
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 分红 每份派现金0.0170元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 分红 每份派现金0.0240元
博时安荣18个月定期开放债券(001999)基金档案
基金代码 001999 基金简称 博时安荣 基金全称
发行日期 2015-11-16~2015-11-20 成立日期 2015-11-24 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 0.33亿元 最近份额 0.6113亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%