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博时安荣18个月定开债(博时安荣) - 基金主页(代码:001999)

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今天最新净值 1.0490 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1030
成立日期：2015-11-24
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.6113亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：博时基金
基金经理：

博时安荣18个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-10-18	2016-10-18	2016-10-20	分红	每份派现金0.0130元
2016-07-18	2016-07-18	2016-07-20	分红	每份派现金0.0170元
2016-04-19	2016-04-19	2016-04-21	分红	每份派现金0.0240元

博时安荣18个月定开债(001999)基金档案

基金代码	001999	基金简称	博时安荣18个月定开债	基金全称
发行日期	2015-11-16~2015-11-20	成立日期	2015-11-24	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.6113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%